(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,66 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,52 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 307,78 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 404,76 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 321,05 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 307,78 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 311,46 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 307,78 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 307,78 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 330,51 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 171,00 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 173,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 171,00 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 171,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,94 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,28 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,29 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,78 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,28 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,56 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,28 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,28 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,43 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 80,51 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 80,51 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 80,51 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,72 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,29 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,94 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 398,66 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 320,42 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 312,41 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 328,23 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,95 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,24 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,24 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,24 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,21 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,25 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 67,62 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 69,64 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,67 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,81 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,04 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 107,67 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 178,02 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 179,12 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,61 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 184,16 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,33 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,42 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,41 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,33 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 218,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 230,55 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 219,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 220,33 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 218,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 228,40 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 174,16 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 175,25 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 182,16 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 194,85 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 196,07 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 196,59 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 201,13 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,17 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 127,15 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 126,95 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 131,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 120,29 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 126,97 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 121,05 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 121,36 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 120,29 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 125,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,00 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,07 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,53 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,03 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 118,15 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 118,49 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 118,37 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 118,20 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,93 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,34 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,56 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,18 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,09 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,47 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 122,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 126,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,41 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 377,85 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,92 |