(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 328,75 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,61 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 264,59 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 352,67 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 280,87 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 264,59 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 269,20 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 264,59 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 264,59 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 288,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,90 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,36 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,83 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,36 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,19 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,36 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,36 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,32 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 68,89 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 68,89 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 68,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 245,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 255,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 245,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 248,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 245,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 245,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 271,67 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 282,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 368,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 297,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 282,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 287,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 282,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 282,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 304,19 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 170,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,33 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,37 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,77 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,71 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,97 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,18 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,94 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 153,56 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 149,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,99 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 209,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 199,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 198,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,35 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 157,03 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 159,83 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 165,80 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 192,70 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 196,13 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 195,20 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 200,79 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,86 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,63 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,72 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,86 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,89 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,91 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,40 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,64 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,74 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,98 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,74 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 320,66 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,17 |