(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,92 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,82 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,06 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,69 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,91 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,06 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,52 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,06 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,06 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 151,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,42 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 151,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 151,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,55 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,61 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,37 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,44 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,69 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,37 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,97 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,37 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,37 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,97 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,69 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,69 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,67 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 384,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,94 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,09 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,05 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,44 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,96 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,30 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,63 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,71 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,61 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,87 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,00 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 164,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,32 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,61 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 150,84 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,88 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 158,70 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 183,00 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 185,47 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 185,10 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 190,02 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,80 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,24 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,21 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 93,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 157,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 159,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 158,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 163,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,39 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,35 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,16 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,10 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,80 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,85 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,85 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 353,61 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,55 |