(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,79 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,72 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 299,44 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 396,17 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,81 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 299,44 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 303,75 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 299,44 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 299,44 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 323,79 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,83 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,83 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,80 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,85 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,27 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,24 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,01 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,01 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 316,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,54 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,88 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,43 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,43 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,70 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,06 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 58,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 60,15 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,92 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,04 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,17 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,51 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,29 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,28 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,07 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,57 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 200,94 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 203,23 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 203,09 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 208,29 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,95 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 114,24 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 118,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 109,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 108,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,50 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,11 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,80 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,06 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 88,50 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 88,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,22 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,44 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,21 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,44 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 365,57 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,23 |