(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-25
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-25 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,39 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 0,00 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 310,38 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 409,05 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 324,67 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 310,38 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 314,36 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 310,38 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 310,38 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 334,12 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 175,69 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 177,93 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 175,69 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 175,69 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,61 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,04 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,07 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,50 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,32 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,16 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,50 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,84 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,50 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,50 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,72 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,02 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,02 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 260,83 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 305,88 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,08 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 260,83 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 263,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 260,83 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 260,83 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,18 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 399,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 321,63 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 313,08 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 329,36 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,22 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,94 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 65,92 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 66,05 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 66,45 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 68,41 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,51 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,69 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,89 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,43 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 181,14 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 182,59 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 182,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 187,67 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,51 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,21 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 163,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 216,73 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 229,11 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,48 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 218,79 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 216,73 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 227,00 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 171,92 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 173,31 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 180,08 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 204,98 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 206,63 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 206,93 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 211,90 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,92 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 128,17 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 127,94 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 132,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 116,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 123,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 117,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 117,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 116,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 122,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,94 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 176,34 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 181,30 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,93 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,39 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,20 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,07 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,57 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,76 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,09 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,24 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,91 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,37 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,90 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 128,02 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 381,35 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,75 |