(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-04 | 15-04 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,32 | 17,14 | 1,05 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,34 | 17,16 | 1,05 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,34 | 17,16 | 1,05 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,74 | 16,69 | 0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,75 | 16,70 | 0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,75 | 16,70 | 0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,61 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,61 | 20,61 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,61 | 20,61 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 7,96 | 0,50 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,00 | 7,96 | 0,50 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,01 | 7,96 | 0,63 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,50 | 11,51 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,92 | 8,86 | 0,68 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,92 | 8,86 | 0,68 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,92 | 8,86 | 0,68 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,57 | 6,50 | 1,08 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,56 | 6,50 | 0,92 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,32 | 9,28 | 0,43 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,32 | 9,27 | 0,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,56 | 9,51 | 0,53 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 9,05 | 9,00 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 9,06 | 9,01 | 0,55 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,13 | 12,09 | 0,33 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 12,09 | 12,06 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,20 | 3,18 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 9,00 | 8,91 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,99 | 8,90 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,38 | 2,35 | 1,36 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,26 | 7,25 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,25 | 7,24 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,91 | 0,48 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,73 | 11,74 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,70 | 11,71 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,09 | 0,26 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,77 | 15,70 | 0,45 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,15 | 0,79 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,84 | 11,88 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,14 | 0,01 |