W czwartek Wells Fargo zaktualizował swoją prognozę dla akcji Morgan Stanley (NYSE:MS), podnosząc cenę docelową z 95,00 do 107,00 dolarów. Mimo wyższej ceny docelowej, firma utrzymała ocenę "niedoważaj" dla akcji. Korekta nastąpiła po wynikach Morgan Stanley za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania, oraz w oczekiwaniu na bardziej korzystne trendy w przyszłości.
Analityk Wells Fargo zrewidował szacowany zysk na akcję (EPS) Morgan Stanley na rok 2024 do 7,30 dolarów, w górę z poprzedniego szacunku 6,95 dolarów. Zmiana ta jest bezpośrednim wynikiem lepszych niż oczekiwano wyników spółki za trzeci kwartał. Ponadto, prognozy na kolejne lata również zostały podniesione, z prognozą EPS na rok 2025 rosnącą o 0,50 dolara do 8,00 dolarów, a projekcją EPS na rok 2026 rosnącą o 0,55 dolara do 8,90 dolarów.
Zrewidowana cena docelowa 107,00 dolarów opiera się na mnożniku 12-krotności szacowanych zysków na rok 2026. Analityk zauważył, że trendy na rynkach kapitałowych były bardziej pozytywne niż początkowo przewidywano, co przyczyniło się również do poprawy marż. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w zaktualizowanych prognozach zysków.
Raport Wells Fargo wskazuje, że choć oczekuje się, iż Morgan Stanley osiągnie lepsze wyniki niż wcześniej sądzono, nadal istnieją pytania dotyczące potencjału dalszego wzrostu w porównaniu z obecnymi oczekiwaniami rynkowymi. Analiza firmy sugeruje, że choć ostatnie wyniki Morgan Stanley były silne, inwestorzy mogą zachować ostrożność co do perspektyw wzrostu akcji w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Morgan Stanley wykazał solidne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku, z przychodami sięgającymi 15,4 miliarda dolarów i zyskiem netto na poziomie 3 miliardów dolarów. Spółka odnotowała również skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,88 dolara, przekraczając prognozę Evercore ISI i szacunki konsensusu.
Te pozytywne wyniki przypisano głównie 16% wzrostowi przychodów rok do roku, znacznemu wzrostowi w handlu akcjami oraz rekordowym przychodom z zarządzania majątkiem.
Evercore ISI podniósł swoją prognozę dla Morgan Stanley, zwiększając cenę docelową do 133,00 dolarów z poprzednich 115,00 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę "przeważaj" dla akcji. Ta korekta nastąpiła po silnych wynikach spółki, które przekroczyły oczekiwania analityków. Dział Zarządzania Majątkiem i Inwestycji odnotował rekordowe przychody w wysokości 7,3 miliarda dolarów, a łączne aktywa klientów osiągnęły imponującą kwotę 7,6 biliona dolarów.
Mimo niewielkiego spadku dochodu odsetkowego netto w porównaniu z poprzednim kwartałem, Morgan Stanley pozostaje zaangażowany w swoją trajektorię wzrostu i dąży do osiągnięcia 10 bilionów dolarów w łącznych aktywach klientów. Firma przewiduje również stopniowe ożywienie na rynku IPO i wzrost aktywności refinansowej w miarę spadku stóp procentowych. Są to najnowsze informacje z telekonferencji dotyczącej wyników Morgan Stanley za trzeci kwartał 2024 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają kontekstu do zaktualizowanej prognozy Wells Fargo dla Morgan Stanley. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 192,65 miliarda dolarów, przy wskaźniku P/E na poziomie 17,09, co wskazuje na stosunkowo umiarkowaną wycenę w porównaniu do historycznych standardów. Przychody Morgan Stanley za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku wyniosły 58,28 miliarda dolarów, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 16,48% w trzecim kwartale 2024 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną pozycję finansową i wyniki rynkowe Morgan Stanley. Spółka podnosi dywidendę od 10 lat z rzędu, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to zgodne z pozytywną rewizją prognoz zysków przez Wells Fargo. Dodatkowo, Morgan Stanley notowany jest blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z znaczącym 54,85% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatniego roku, odzwierciedlając pozytywne nastawienie rynku, które zauważył Wells Fargo.
Warto wspomnieć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Morgan Stanley, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę perspektyw spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę ostrożne stanowisko analityka mimo podniesionej ceny docelowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.