W czwartek JPMorgan potwierdziło swoją rekomendację Niedoważaj dla Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) z ceną docelową 20,00 USD, po dniu inwestora spółki w Nowym Jorku.
Myriad Genetics przedstawiło swoje długoterminowe cele finansowe, prognozując skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przychodów powyżej 12% w latach 2024-2026. Spółka dąży również do utrzymania marży brutto (GM) powyżej 70%, planując jednocześnie zwiększać koszty operacyjne o 6-7% rocznie, aby osiągnąć dwucyfrowe skorygowane marże EBITDA do 2026 roku.
Myriad Genetics ogłosiło nieznaczne przekroczenie oczekiwań dotyczących przychodów w trzecim kwartale, z wynikami między 210-212 milionów USD w porównaniu do oczekiwań rynku na poziomie 210 milionów USD. Spółka potwierdziła swoją prognozę przychodów na 2024 rok w wysokości 835-845 milionów USD, co jest zgodne z prognozami rynku wynoszącymi 841 milionów USD. Zarząd wyraził pewność co do utrzymania średnich cen sprzedaży (ASP), które ostatnio wykazywały pozytywne trendy, w przeciwieństwie do historycznej rocznej kompresji cen o 3-5%.
Dzień inwestora dostarczył również informacji o pipeline produktowym Myriad Genetics, podkreślając test Precise MRD, którego komercyjne wprowadzenie na rynek jest przewidywane na 2026 rok, z rakiem piersi jako początkowym wskazaniem. Spółka zaprezentowała usprawnienia w obszarach operacyjnych, komercyjnych i portfolio jako część swojej strategii restrukturyzacji.
Mimo silnych wyników finansowych Myriad Genetics w ciągu ostatniego roku, napędzanych wewnętrznymi usprawnieniami i korzystnymi warunkami rynkowymi, JPMorgan zauważyło, że trwałość tych czynników, szczególnie w odniesieniu do nowych długoterminowych celów ASP, jest niepewna.
Firma zwróciła również uwagę, że ambitne cele dotyczące rentowności stanowią znaczące wyzwanie, gdy Myriad Genetics wprowadza nowe produkty na konkurencyjne rynki. W związku z tym JPMorgan zaleca ostrożne podejście do akcji, utrzymując cenę docelową 20 USD ustaloną na grudzień 2025 roku.
W innych ostatnich wiadomościach, Myriad Genetics odnotowało przychody w drugim kwartale w wysokości 211,5 miliona USD, przekraczając oczekiwania konsensusu. W następstwie tego spółka podniosła swoją prognozę na 2024 rok do szacowanej kwoty 835-845 milionów USD. Firmy analityczne, w tym Wolfe Research, Scotiabank, Jefferies i TD Cowen, zareagowały pozytywnie na te wydarzenia, podnosząc swoje ceny docelowe dla spółki.
Myriad Genetics poczyniło postępy w badaniach nad molekularnym testowaniem choroby resztkowej (MRD) w raku piersi poprzez współpracę z The University of Texas MD Anderson Cancer Center i The University of Rochester Medical Center. Wysiłki spółki koncentrują się na badaniu mocy predykcyjnej poziomów krążącego DNA guza (ctDNA) w różnych scenariuszach leczenia.
Jednakże BofA Securities utrzymało swoją rekomendację Niedoważaj dla Myriad Genetics, wyrażając ostrożność w odniesieniu do celów finansowych spółki. Firma zauważyła brak wyraźnych, krótkoterminowych katalizatorów, które mogłyby znacząco podnieść wartość akcji spółki. Mimo to Wells Fargo umieściło Myriad Genetics wśród swoich pomysłów o wysokim przekonaniu co do trwałego wzrostu do 2025 roku.
W innych wydarzeniach firmowych, Myriad Genetics przerwało część swojego badania GeneSight z powodu rozbieżności w bazowym wykorzystaniu zasobów szpitalnych i kosztach między grupami testowaną a kontrolną. Mimo tego niepowodzenia, spółka nadal czyni postępy w dziedzinie testów genetycznych i medycyny precyzyjnej.
To są najnowsze wydarzenia dotyczące Myriad Genetics.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej i wyników rynkowych Myriad Genetics. Mimo ostrożnego stanowiska JPMorgan, spółka wykazała silny wzrost przychodów, z 14,78% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, osiągając 802,2 miliona USD. Jest to zgodne z prognozowanym przez Myriad CAGR przychodów powyżej 12% w latach 2024-2026.
Jednakże rentowność pozostaje wyzwaniem, na co wskazuje ujemny dochód operacyjny w wysokości 103,3 miliona USD w tym samym okresie. Podkreśla to obawy JPMorgan dotyczące ambitnych celów rentowności spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że 6 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sugerując pewien optymizm co do krótkoterminowych wyników Myriad. Dodatkowo, akcje wykazały wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z 59,07% całkowitym zwrotem cenowym, odzwierciedlając pozytywne przyjęcie przez rynek wysiłków restrukturyzacyjnych spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Myriad Genetics, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.