📈 Na poważnie bierzesz się za inwestowanie w 2025 roku? Zrób pierwszy krok dzięki 50% zniżce na InvestingProSkorzystaj z oferty

Investec optymistycznie nastawiony do akcji Cipla, zyski z lanreotydu równoważą niedawną korektę

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 30.10.2024, 08:08
CIPL
-

W środę Investec utrzymał rekomendację Kupuj dla Cipla Ltd. (CIPLA:IN), ale obniżył cenę docelową akcji z 1 900,00 INR do 1 800,00 INR. Korekta ta odzwierciedla mieszankę ostrożnych i pozytywnych prognoz dotyczących przyszłych wyników spółki.

Analityk wyraził optymizm co do drugiego kwartału roku fiskalnego 2025 Cipli, podkreślając dobre wyniki mimo słabszych rynków w Indiach i Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania dotyczą sezonowo silnej drugiej połowy roku w Indiach.

Ponadto Cipla osiągnęła 35% udział w rynku lanreotydu w sierpniu 2024 roku i przewiduje, że normalne dostawy leku zostaną wznowione przed końcem trzeciego kwartału roku fiskalnego 2025.

Zarząd Cipli utrzymał prognozę marży EBITDA na rok fiskalny 2025, co było pozytywnym sygnałem dla Investec, zwłaszcza że akcje spółki doświadczyły około 15% korekty w ciągu ostatnich trzech tygodni. Rynek przygotowywał się na gorsze wyniki, ale prognoza zapewnia bardziej stabilne perspektywy.

Harmonogram wprowadzenia na rynek generycznego Abraxane został przesunięty w szacunkach Investec z roku fiskalnego 2026 na 2027 ze względu na oczekiwanie na zatwierdzenie zakładu Cipli w Goa przez FDA. Analityk zauważa, że ewentualne zatwierdzenie mogłoby prowadzić do potencjalnych podwyżek prognoz dla akcji.

Investec zwraca uwagę, że Cipla jest wyceniana na 22,5-krotność szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok fiskalny 2026 i 23,4-krotność szacowanego EPS na rok fiskalny 2027. Dzieje się tak pomimo faktu, że ponad 50% EBITDA spółki w tych latach pochodzi z działalności w Indiach, która zwykle jest wyceniana przy mnożnikach 35-krotnych lub wyższych.

Firma uważa, że Cipla zasługuje na premię w wycenie ze względu na znaczący biznes w Indiach, który stanowi ponad 75% obecnej wartości przedsiębiorstwa, silny bilans z 1 miliarda dolarów w gotówce oferujący możliwości fuzji i przejęć, oraz bogaty portfel aktywów w obszarze peptydów i leków oddechowych.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.