W czwartek Evercore ISI potwierdziło swoją ocenę In Line i cenę docelową 550,00 USD dla HubSpot Inc (NYSE:HUBS), po konferencji Inbound i Dniu Analityka firmy w Bostonie.
Wydarzenie zaprezentowało nową platformę AI HubSpot o nazwie Breeze, która obejmuje różne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak kopiloty, Agenci i Breeze Intelligence do wzbogacania danych. Firma planuje zintegrować AI w całej swojej platformie, przewidując wzrost wartości, gdy klienci będą przechodzić na wyższe poziomy subskrypcji, gdzie dostępna jest pełna funkcjonalność.
Breeze Intelligence HubSpot będzie oferować "pakiety pojemności" do zakupu, które klienci mogą wykorzystywać w miarę potrzeb w przyrostach po 100, 1000 lub 10 000. Wśród finansowych punktów wydarzenia znalazło się podniesienie długoterminowego celu marży operacyjnej HubSpot do 25% z poprzedniego zakresu 20-25%. Firma ustaliła również cel marży operacyjnej na rok fiskalny 2027 na poziomie 20-22%, w porównaniu z celem 18-20% na rok fiskalny 2026.
Firma zauważyła, że choć aktualizacja dotycząca marż była stosunkowo niewielka, odzwierciedla ona zaangażowanie zarządu w poprawę efektywności w miarę skalowania. Cel na rok fiskalny 2027 jest postrzegany jako nowy punkt odniesienia do oceny postępów HubSpot.
Głównym zmartwieniem inwestorów jest określenie, kiedy nastąpi ożywienie we wzroście subskrypcji i utrzymaniu przychodów netto, oraz czy nowe funkcje AI skłonią więcej klientów do przejścia na wyższe poziomy ofert.
Evercore ISI uważa, że choć debata na temat wzrostu subskrypcji i utrzymania przychodów netto firmy może trwać do początku roku kalendarzowego 2025, zmniejszone ryzyko w szacunkach na drugą połowę roku i solidny wzrost marż operacyjnych sugerują ograniczone ryzyko spadku dla akcji, pomijając szerszy spadek w sektorze oprogramowania.
W innych ostatnich wiadomościach, HubSpot Inc. poczyniło znaczące postępy w integracji sztucznej inteligencji (AI) w swoich strategiach, co zostało potwierdzone przez niedawne ujawnienie zestawu narzędzi opartych na AI i aktualizacji platformy dla klientów.
To wydarzenie zostało ogłoszone podczas Fall 2024 Spotlight firmy na INBOUND. Zestaw obejmuje Breeze, AI zaprojektowaną do usprawnienia zaangażowania klientów w zespołach marketingowych, sprzedażowych i obsługi, oraz Breeze Intelligence, która koncentruje się na wzbogacaniu danych i intencjach zakupowych.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, podczas rozmowy o wynikach za drugi kwartał 2024 roku HubSpot odnotował 21% wzrost przychodów rok do roku, z dodaniem ponad 11 200 nowych klientów netto, co daje łącznie 228 000. Mimo niewielkiego spadku średniego przychodu z subskrypcji na klienta, strategiczne przejście firmy w kierunku platformy dla klientów opartej na AI przyczyniło się do pozytywnych perspektyw.
W innych aktualizacjach, Dyrektor ds. Marketingu HubSpot, Kipp Bodnar, został niedawno powołany do Rady Dyrektorów Similarweb Ltd., co ma zwiększyć ekspertyzę Similarweb w skalowaniu biznesów SaaS i napędzaniu globalnego zaangażowania klientów.
Jeśli chodzi o analizy, BMO Capital, Canaccord Genuity i Oppenheimer utrzymali pozytywne oceny dla HubSpot, przy czym BMO Capital i Oppenheimer podkreślili inicjatywy AI firmy, a Canaccord Genuity zwrócił uwagę na potencjał firmy do osiągnięcia wyników zgodnych z Zasadą 40+.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy HubSpot Inc (NYSE:HUBS) kontynuuje integrację AI w swojej platformie, społeczność finansowa uważnie śledzi jego wskaźniki wydajności. Według danych InvestingPro, HubSpot może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto na poziomie 84,51% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, podkreślając zdolność firmy do utrzymania wysokiego poziomu efektywności w swoich operacjach. Mimo że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z wskaźnikiem P/E wynoszącym -707,52, analitycy są optymistyczni, co odzwierciedlają Wskazówki InvestingPro, przewidujące, że firma osiągnie rentowność w tym roku.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na znaczący wzrost przychodów firmy o 23,13% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, co świadczy o jej rosnącej obecności na rynku. Jednak cena akcji doświadczyła znacznych wahań, z 6-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -17,78%, wskazując, że inwestorzy mogą musieć przygotować się na krótkoterminowe fluktuacje. Dla tych, którzy rozważają perspektywę długoterminową, warto wspomnieć, że HubSpot osiągnął silny zwrot w ciągu ostatniej dekady, a przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 25,87 miliarda USD, pozostaje znaczącym graczem w sektorze oprogramowania.
Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę i dodatkowe Wskazówki InvestingPro dotyczące HubSpot, które mogą pomóc inwestorom w nawigacji perspektyw wzrostu firmy i obecnej wyceny, odwiedź https://pl.investing.com/pro/HUBS. Platforma oferuje łącznie 11 Wskazówek InvestingPro, zapewniając kompleksowy przegląd dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.