Baird utrzymał neutralną rekomendację dla Quest Diagnostics (NYSE: NYSE:DGX) i nieznacznie podniósł cenę docelową do 155 USD ze 154 USD. Korekta odzwierciedla podniesione prognozy przychodów i ostatnie przejęcia.
Quest Diagnostics zaktualizował swoje oczekiwania dotyczące przychodów o dodatkowe 100 mln USD, z nowym środkowym punktem ustalonym na 9,54 mld USD, co oznacza wzrost o 3,1% rok do roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim z ostatnich przejęć firmy, w tym PathAI, sfinalizowanych w czerwcu, oraz przewidywanego zakończenia transakcji Allina Health i OhioHealth w trzecim kwartale.
Przejęcie LifeLabs, które zostało niedawno sfinalizowane, nie zostało uwzględnione w zaktualizowanych prognozach ze względu na początkową niepewność co do harmonogramu zamknięcia. Analityk zauważył, że oczekiwany przyrost w pierwszym roku po tych przejęciach jest niższy niż szacowała większość inwestorów i analityków, ale jest zgodny z prognozami Baird. Prognozy zakładają, że wykorzystanie usług pozostanie na wysokim poziomie, ale znormalizuje się w 2024 r., gdy Quest Diagnostics wyprzedzi niektóre wcześniejsze zyski klientów.
Na 2024 r. Quest Diagnostics przewiduje procentowy wzrost marży operacyjnej (OM), napędzany wzrostem wolumenu i inicjatywami w zakresie produktywności. Prognoza skorygowanego zysku na akcję (EPS) została podniesiona o 8 centów na dolnym końcu i 3 centy na górnym końcu, ustalając nowy punkt środkowy na 8,90 USD, co stanowi wzrost o 2,1% rok do roku. Liczba ta obejmuje przewidywany negatywny wpływ w wysokości od 0,06 do 0,08 USD w trzecim kwartale z powodu przerwy w dostępie do Internetu CrowdStrike i skutków huraganu Beryl.
Firma utrzymała kilka założeń dotyczących prognoz, w tym dodatkowe rozwodnienie o 0,20 USD z Haystack, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (CFFO) w wysokości 1,3 mld USD, nakłady inwestycyjne (CapEx) w wysokości 420 mln USD, stałą liczbę akcji oraz koszty odsetkowe netto w wysokości około 190 mln USD w 2024 r. Te koszty odsetkowe netto nie uwzględniają finansowania dłużnego wymaganego do sfinalizowania przejęcia LifeLabs.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.