Compass Diversified restrukturyzuje opłaty za zarządzanie

Opublikowano 15.01.2025, 22:24
CODI
-

WESTPORT, Conn. - Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), właściciel wiodących przedsiębiorstw średniej wielkości o obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,64 miliarda dolarów, ogłosił dziś restrukturyzację opłat za zarządzanie w ramach nowej umowy z Compass Group Management LLC. Według danych InvestingPro, firma utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej, ze szczególnie wysokimi notami w zakresie względnej wartości i wskaźników wzrostu. Zmieniona umowa wprowadza strukturę opłat opartą na skorygowanych aktywach netto spółki i wchodzi w życie od pierwszego kwartału 2025 roku.

Nowe ustalenie opłat ustala podstawową opłatę za zarządzanie w wysokości 2,0% dla skorygowanych aktywów netto do 3,5 miliarda dolarów. Dla aktywów przekraczających ten próg, ale pozostających poniżej 10 miliardów dolarów, opłata obejmuje początkowe 2,0% od pierwszych 3,5 miliarda dolarów plus dodatkowe 1,25% od nadwyżki. Gdy skorygowane aktywa netto osiągną 10 miliardów dolarów lub więcej, podstawowa opłata za zarządzanie zmniejsza się do 1,5%. Obecne przychody firmy wynoszą 2,22 miliarda dolarów, z zauważalnym wzrostem o 16,7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Wprowadzono również motywacyjną opłatę za zarządzanie w wysokości 0,25% dla skorygowanych aktywów netto powyżej 3,5 miliarda dolarów, ale poniżej 10 miliardów dolarów. Opłata ta jest jednak uzależniona od osiągnięcia przez firmę rocznej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego powyżej 12% w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo, Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Dyrektorów Spółki musi zatwierdzić opłatę motywacyjną.

Umowa wprowadza również zmiany w obliczaniu skorygowanych aktywów netto spółki, w tym eliminację opłaty za usługi integracyjne płaconej przez spółki zależne na rzecz Zarządzającego oraz wyłączenie nadwyżki gotówki z obliczania skorygowanych aktywów netto, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

Compass Diversified Holdings jest znany od czasu swojego IPO w 2006 roku ze strategii posiadania i zarządzania zróżnicowanym portfolio firm średniej wielkości z różnych sektorów, w tym przemysłowego, marek konsumenckich i opieki zdrowotnej. Firma dąży do wpływania na długoterminowe przepływy pieniężne i tworzenie wartości poprzez swoje udziały kontrolne w spółkach zależnych.

Ta restrukturyzacja opłat za zarządzanie jest częścią ciągłych wysiłków Compass Diversified mających na celu dostosowanie struktury kosztów do aktywów i wyników. Firma utrzymuje koncentrację na przejrzystości, zgodności i odpowiedzialności, co było kluczowe dla jej konsekwentnych zwrotów, w tym imponującej 20-letniej serii utrzymywania wypłat dywidend. Analiza InvestingPro ujawnia kilka dodatkowych kluczowych informacji na temat wyników i perspektyw CODI, z dodatkowymi ProTips dostępnymi dla subskrybentów.

Szczegóły tej zmienionej umowy są przedstawione w formularzu 8-K złożonym przez firmę. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, a rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od prognozowanych. Warto zauważyć, że analitycy utrzymują pozytywne prognozy, z celami cenowymi wahającymi się od 23 do 36 dolarów, choć czterech analityków niedawno obniżyło swoje oczekiwania dotyczące zysków. Aby uzyskać kompleksową analizę i szczegółowe informacje, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do pełnego raportu Pro Research CODI, dostępnego wyłącznie na InvestingPro.

Ten artykuł opiera się na oświadczeniu prasowym Compass Diversified Holdings.

W innych niedawnych wiadomościach, Compass Diversified ogłosił solidne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku, z 25% wzrostem skorygowanej EBITDA do 114 milionów dolarów i 11,8% wzrostem skonsolidowanej sprzedaży netto rok do roku do 582,6 miliona dolarów. Zysk netto również znacznie się poprawił do 31,5 miliona dolarów, w wyraźnym kontraście do straty netto w wysokości 3,8 miliona dolarów w tym samym kwartale poprzedniego roku. Wyniki te skłoniły firmę do podniesienia prognoz skorygowanej EBITDA na cały rok do przedziału między 510 a 525 milionów dolarów.

W zakresie ładu korporacyjnego, Compass Diversified ogłosił zmiany w kierownictwie komitetów zarządu. Dyrektor Gordon M. Burns nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2025 roku, a Nancy B. Mahon została mianowana na stanowisko Przewodniczącej Komitetu Nominacyjnego, zastępując Burnsa.

Compass Diversified zabezpieczył również dodatkową linię kredytową w wysokości 300 milionów dolarów poprzez zmianę istniejącej Umowy Kredytowej z Bank of America, N.A. Ten ruch finansowy ma na celu wzmocnienie zdolności akwizycyjnych firmy i ogólnych funkcji korporacyjnych.

Są to najnowsze wydarzenia, które odzwierciedlają silne wyniki Compass Diversified i pozytywne perspektywy na przyszłość. Zarząd firmy ocenia również potencjalne lokalizacje dla nowych sklepów Lugano, w tym na rynkach międzynarodowych, ze wstępnymi szacunkami dwóch nowych sklepów w przyszłym roku. Warto zauważyć, że te prognozy pochodzą od kierownictwa firmy i mogą ulec zmianie w zależności od różnych czynników.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.