W środę akcje Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) utrzymały rekomendację Kupuj i cenę docelową 65,00 USD po solidnych wynikach za trzeci kwartał. Firma odnotowała 18% wzrost rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) rok do roku, podniosła prognozy i szybciej niż oczekiwano przeszła na model oprogramowania jako usługi (SaaS). Ponadto Varonis obserwuje pozytywną dynamikę w obszarze usług zarządzanego wykrywania i reagowania (MDR).
Sukces firmy w trzecim kwartale przypisano silnemu popytowi ze strony przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie nowego biznesu, z wysokimi wskaźnikami konwersji. Pomimo niewielkiego spowolnienia w sektorze federalnym, ogólne trendy sekularyzacyjne dla firmy pozostają silne. Adopcja rozwiązań SaaS przez Varonis wyprzedza pierwotne harmonogramy, wskazując na szybką zmianę strategiczną, która pozytywnie rezonuje wśród klientów.
Varonis zwrócił również uwagę na rosnący wkład sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (Gen AI) w wyniki biznesowe. Choć jest to wciąż wczesny etap, Gen AI zaczyna mieć namacalny wpływ. Oczekuje się, że ten postęp technologiczny dodatkowo wzmocni pozycję rynkową Varonis w miarę jego rozwoju i integracji z ofertą firmy.
Potwierdzona rekomendacja Kupuj i cena docelowa odzwierciedlają zaufanie do strategii operacyjnej Varonis i możliwości rynkowych. Komentarz analityka podkreślił solidny kwartał firmy, napędzany istotnymi czynnikami wzrostu i postępem technologicznym, które mają nadal wspierać wzrostową trajektorię Varonis.
W innych niedawnych wiadomościach, Varonis Systems przedstawił silne wyniki finansowe, przewyższając szacunki konsensusu, z nowym rocznym powtarzalnym przychodem (NNARR) przekraczającym oczekiwania o 5 milionów USD. Roczne powtarzalne przychody (ARR) firmy wykazały stały wzrost, przyczyniając się do poprawy prognoz ARR na rok fiskalny 2025, przewidując wzrost o 17-18% rok do roku. DA Davidson, UBS i Baird podniosły swoje ceny docelowe dla Varonis Systems, odzwierciedlając te pozytywne wyniki.
Varonis Systems ogłosił również plany emisji zamiennych obligacji senioralnych o wartości 350 milionów USD z terminem zapadalności w 2029 roku, z dodatkową opcją dla początkowych nabywców na zakup do 52,5 miliona USD więcej. Ponadto firma wprowadziła nowe funkcje bezpieczeństwa danych na Dreamforce 2024, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych dla klientów Salesforce.
Wiele firm, w tym FBN Securities, Truist Securities i Citi, podniosło swoje ceny docelowe dla Varonis, powołując się na silne wyniki za drugi kwartał i udane przejście na model biznesowy SaaS. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągły impet Varonis Systems w sektorze bezpieczeństwa i analityki danych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Varonis Systems w trzecim kwartale 2023 roku odzwierciedlają się w kilku kluczowych wskaźnikach z InvestingPro. Wzrost przychodów firmy o 6,57% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i imponujący wzrost o 12,93% w drugim kwartale 2024 roku są zgodne z raportowanym 18% wzrostem rocznych powtarzalnych przychodów rok do roku. Ta trajektoria wzrostu jest dodatkowo wspierana przez wysoką marżę zysku brutto Varonis wynoszącą 84,54%, co pokazuje efektywność firmy w jej podstawowej działalności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Varonis posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te przyczyniają się do stabilności finansowej firmy w trakcie przechodzenia na model SaaS i inwestowania w nowe technologie, takie jak Gen AI.
Pozytywne przyjęcie kierunku strategicznego Varonis przez rynek jest widoczne w wynikach akcji. Dane InvestingPro pokazują znaczący zwrot z ceny na poziomie 86,6% w ciągu ostatniego roku, a akcje są notowane na poziomie 97,03% swojego 52-tygodniowego maksimum. Jest to zgodne z utrzymaną przez analityka rekomendacją Kupuj i ceną docelową 65 USD.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Varonis, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, zapewniających kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.