W poniedziałek firma PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD) otrzymała głos zaufania od Craig-Hallum, która rozpoczęła pokrywanie spółki z rekomendacją "kupuj" i wyznaczeniem ceny docelowej na poziomie 10,00 USD. Nowe pokrywanie wiąże się z pozytywnym spojrzeniem na perspektywy firmy dotyczące danych z badań III fazy, które mają wspierać zatwierdzenie leku w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego (SSI) w chirurgii jelita grubego i jamy brzusznej.
Analityk uważa, że rynek w dużej mierze przeoczył PolyPid, mimo strategicznej zmiany kierunku firmy po niepowodzeniu badań III fazy pod koniec 2022 roku dla jej wiodącego produktu, D-PLEX100. Jednak nadchodzące dane z badań III fazy mają być kluczowym momentem dla firmy, potencjalnie otwierając dostęp do rynku o wartości 1,5 miliarda USD dla pacjentów wysokiego ryzyka.
Według analizy, obecna cena akcji odzwierciedla zaledwie 15% szans na sukces trwającego badania III fazy SHIELD 2. Analityk sugeruje jednak, że prawdopodobieństwo sukcesu powinno być co najmniej równe typowemu badaniu III fazy, które modelują na poziomie 50%. Ta ocena jest uważana za konserwatywną, szczególnie biorąc pod uwagę, że produkty do zwalczania chorób zakaźnych historycznie mają wyższe wskaźniki sukcesu, około 65%, od fazy III do zatwierdzenia.
Obliczenia analityka wskazują, że przy 50% prawdopodobieństwie sukcesu, akcje PolyPid są wyceniane na 10,00 USD, z potencjałem wzrostu powyżej 19,00 USD po zatwierdzeniu. Ta pozytywna perspektywa jest osadzona w kontekście wysiłków firmy zmierzających do odrobienia strat z przeszłości i wykorzystania znaczącej szansy rynkowej dla jej rozwiązania zapobiegającego infekcjom pooperacyjnym.
W innych niedawnych wiadomościach, PolyPid Ltd. odnotowała stratę netto w wysokości 6,3 miliona USD w drugim kwartale 2024 roku, co stanowi wzrost w porównaniu do straty 5,8 miliona USD w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mimo straty, PolyPid zabezpieczyła finansowanie w wysokości 8,1 miliona USD.
Firma zakończyła również rekrutację pacjentów do fazy analizy pośredniej badania SHIELD II, które testuje D-PLEX100, wiodący kandydat na lek PolyPid. H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "kupuj" dla PolyPid, prognozując, że ostateczne wyniki będą dostępne w pierwszym kwartale 2025 roku.
W innych wydarzeniach, PolyPid ogłosiła wyniki badania III fazy SHIELD I oceniającego D-PLEX100 w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego (SSI) w chirurgii jelita grubego. Chociaż główny punkt końcowy nie został osiągnięty, D-PLEX100 wykazał potencjalne korzyści w zmniejszaniu potrzeby ponownej interwencji chirurgicznej, szczególnie u pacjentów z nacięciami dłuższymi niż 20 cm. Podczas badania nie stwierdzono żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem.
Na koniec, PolyPid awansowała Dalit Hazan na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego i zorganizowała wydarzenie skupiające się na zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego. To najnowsze wydarzenia, które podkreślają trwające wysiłki firmy w zakresie badań klinicznych i zmian w kierownictwie.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne rozpoczęcie pokrywania PolyPid przez Craig-Hallum jest zgodne z niektórymi intrygującymi danymi z InvestingPro. Podczas gdy optymizm analityka odzwierciedla się w cenie docelowej 10 USD, dane InvestingPro pokazują wartość godziwą na poziomie 13 USD na podstawie celów analityków, sugerując potencjał wzrostu. Jednak należy zauważyć, że PolyPid stoi przed znaczącymi wyzwaniami finansowymi.
Wskazówki InvestingPro pokazują, że PolyPid szybko zużywa gotówkę i nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne z raportowaną przez firmę skorygowaną EBITDA w wysokości -21,95 miliona USD za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2023 roku. Dodatkowo, cena akcji firmy znacznie spadła w ciągu ostatnich pięciu lat, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie -18,52%.
Mimo tych wyzwań, dwóch analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co może być związane z oczekiwanymi danymi z badań III fazy wspomnianymi w artykule. Ten pozytywny sentyment jest zrównoważony obecną sytuacją finansową firmy, z kapitalizacją rynkową wynoszącą zaledwie 22,45 miliona USD.
Dla inwestorów rozważających PolyPid, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te dodatkowe wskazówki mogą być szczególnie cenne w kontekście nadchodzących danych z badań III fazy, które potencjalnie mogą zmienić perspektywy firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.