W środę RBC Capital Markets skorygował swoje prognozy dla GitLab Inc (NASDAQ: GTLB), firmy programistycznej specjalizującej się w całym cyklu życia DevOps. Firma podniosła cenę docelową akcji spółki do 60,00 USD, w porównaniu z poprzednim celem 55,00 USD, zachowując jednocześnie ocenę Outperform.
Korekta nastąpiła po niedawnym ogłoszeniu przez GitLab solidnych wyników finansowych, które obejmowały znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem i znaczny wzrost marży. Wyniki finansowe spółki wykazały stabilne środowisko popytu, ze szczególną siłą w zakresie wdrażania rozwiązań korporacyjnych i Ultimate.
RBC Capital Markets podkreśliło kilka pozytywnych aspektów wyników GitLab, w tym optymistyczne wskaźniki wyprzedzające i potencjalne możliwości oferowane przez GenAI, nowy obszar zainteresowania firmy. Czynniki te przyczyniły się do optymistycznych perspektyw przyszłego wzrostu GitLab.
Firma zwróciła również uwagę, że prognozy na rok fiskalny 2025 zostały podniesione powyżej wyniku osiągniętego w drugim kwartale roku fiskalnego 2025. Ta skorygowana prognoza jest postrzegana jako potencjalny wskaźnik, że GitLab może osiągnąć stopę wzrostu przekraczającą 30% w nadchodzących latach.
Wzrost ceny docelowej do 60 USD z 55 USD opiera się na nieco wyższych szacunkach, odzwierciedlających zaufanie do trajektorii wzrostu i kondycji finansowej firmy. RBC Capital Markets nadal rekomenduje ocenę Outperform dla GitLab, sugerując, że firma spodziewa się, że akcje spółki będą osiągać lepsze wyniki niż średni zwrot z akcji, które obejmuje.
W innych niedawnych wiadomościach GitLab Inc. był przedmiotem licznych korekt analityków po dobrych wynikach za drugi kwartał. Cantor Fitzgerald podniósł swoją cenę docelową dla GitLab do 60 USD, powołując się na imponujący drugi kwartał fiskalny 2025 r., w którym spółka odnotowała 7,9% sekwencyjny wzrost przychodów i przewyższyła ten sam kwartał ubiegłego roku o 38,1%. Wzrost ten przekroczył konsensus szacunków FactSet dla przychodów o 3,2%, dochodu operacyjnego o 68,5% i wolnych przepływów pieniężnych ponad trzykrotnie.
Wells Fargo podniosło również swoją cenę docelową dla GitLab do 75 USD, podkreślając solidne tempo wzrostu firmy o ponad 30% oraz znaczny wzrost rachunków, rezerwacji i obliczonych pozostałych zobowiązań do wykonania. BofA Securities skorygował swoje prognozy, podnosząc cenę docelową do 68 USD, po wynikach GitLab za drugi kwartał roku podatkowego 2025, które przekroczyły oczekiwania zarówno BofA Securities, jak i Wall Street pod względem całkowitych przychodów i dochodu operacyjnego non-GAAP.
Needham utrzymał rekomendację Trzymaj dla GitLab, uznając silniejsze dostosowanie spółki do docelowego wzrostu przychodów zarządu o około 3%-5%, w porównaniu z mniejszym wzrostem w poprzednim kwartale. Produkt GitLab w warstwie Ultimate odegrał znaczącą rolę w ostatnim sukcesie firmy, prowadząc siedem z dziesięciu najlepszych transakcji i odpowiadając za 65% nowych rocznych przychodów cyklicznych w transakcjach powyżej 100 000 USD.
Mizuho wyraziło również zaufanie do GitLab, podnosząc cenę docelową z 58,00 USD do 62,00 USD, po wynikach finansowych GitLab za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania dzięki wzrostowi przychodów o 31% rok do roku. Wśród tych aktualizacji finansowych GitLab ogłosił zmianę na stanowisku kierowniczym - Ashley Kramer został mianowany tymczasowym dyrektorem ds. przychodów po rezygnacji Christophera Webera.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro pokazują, że GitLab Inc (NASDAQ: GTLB) ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 7,1 mld USD, przy znacznym wzroście przychodów o 34,15% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2023 r.). Jest to zgodne z pozytywną prognozą przedstawioną przez RBC Capital Markets, ponieważ dane finansowe spółki odzwierciedlają silne środowisko popytu. Imponująca marża zysku brutto GitLab na poziomie 89,63% dodatkowo podkreśla zdolność spółki do utrzymania rentowności na poziomie operacyjnym, pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Według InvestingPro Tips, GitLab jest notowany przy wysokim wskaźniku cena/księga wynoszącym 12,5, co może sugerować wyższą wycenę w porównaniu do jego fizycznych aktywów. Spółka posiada jednak w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest oznaką stabilności finansowej. Ponadto 21 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na konsensus, że kondycja finansowa GitLab może nadal się poprawiać. Inwestorzy poszukujący dalszych informacji mogą skorzystać z dodatkowych wskazówek dostępnych na stronie produktu InvestingPro dla GitLab.
Podczas gdy akcje spółki znacznie straciły na wartości w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -40,0%, analitycy przewidują, że GitLab osiągnie rentowność w tym roku, co może być zachęcającym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. Podwyższona cena docelowa RBC Capital Markets może odzwierciedlać te mocne strony i potencjał do poprawy wyników akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.