(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-05 | 7-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 220,52 | 218,77 | 0,80 |
KBC GAMMA SFIO | 235,16 | 234,96 | 0,09 |
KBC DELTA SFIO | 132,08 | 131,46 | 0,47 |
KBC Portfel Akcyjny | 94,11 | 93,43 | 0,73 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,87 | 167,20 | 0,40 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,72 | 155,63 | 0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,72 | 94,43 | 0,31 |
KBC Akcyjny | 97,78 | 97,15 | 0,65 |
KBC Aktywny | 219,52 | 218,05 | 0,67 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,33 | 223,50 | 0,37 |
KBC Pieniężny | 177,68 | 177,57 | 0,06 |
KBC Stabilny | 253,05 | 251,49 | 0,62 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,06 | 134,29 | -0,17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,95 | 123,24 | 0,58 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,90 | 127,75 | 0,12 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,99 | 88,63 | 0,41 |
KBC BONDS: | 7-05 | 6-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,47 | 332,52 | 0,59 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2162,40 | 2155,23 | 0,33 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,82 | 396,50 | 0,33 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 932,19 | 926,50 | 0,61 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2114,60 | 2118,67 | -0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,38 | 642,61 | -0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 859,86 | 860,58 | -0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 421,84 | 422,20 | -0,09 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1080,65 | 1077,17 | 0,32 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 518,15 | 516,48 | 0,32 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 860,95 | 856,92 | 0,47 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 674,96 | 671,80 | 0,47 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 982,42 | 980,05 | 0,24 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 717,48 | 715,74 | 0,24 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,55 | 275,36 | 0,43 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,79 | 125,25 | 0,43 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1041,33 | 1038,16 | 0,31 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 521,60 | 520,02 | 0,30 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 936,73 | 932,33 | 0,47 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 469,53 | 467,32 | 0,47 |
KBC Global Partners: | 6-05 | 5-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,37 | 101,68 | -0,30 |