W środę analityk Scotiabank Nick Altmann podwyższył ocenę akcji Braze Inc (NASDAQ: BRZE) z "Performuj sektor" do "Outperformuj sektor" i podniósł cenę docelową do 56 USD z poprzednich 48 USD.
Altmann podkreślił trwały wzrost spółki, zauważając, że Braze konsekwentnie wykazywał solidne wyniki w zakresie różnych wskaźników, takich jak zobowiązania do wykonania pozostałych wyników (cRPO), rozliczenia, przychody i utrzymanie przychodów netto (NRR) w ciągu ostatnich około czterech kwartałów.
Pomimo tych mocnych wskaźników, akcje Braze nie odnotowały znaczącej ekspansji, osiągając gorsze wyniki niż iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), przy czym akcje Braze spadły o 22% w porównaniu do 13% wzrostu dla IGV. Altmann zwrócił uwagę, że akcje Braze w dużej mierze nie zostały nagrodzone na rynku.
Zaufanie analityka wzmacniają ostatnie rozmowy, które podkreślają strategiczną pozycję Braze w budżetach technologii marketingowych, co zdaniem Altmanna pozwoli firmie utrzymać władzę budżetową nad rynkiem.
Ponadto zauważono potencjał firmy do dalszego zwiększania udziału w rynku na dużym i sprawdzonym rynku adresowalnym (TAM), z możliwością konsolidacji postrzeganej jako ekspander TAM.
Perspektywy Scotiabank dla Braze są pozytywne, z oczekiwaniami, że wzrost firmy będzie kontynuowany w perspektywie średnioterminowej. Podwyższona cena docelowa na poziomie 56 USD opiera się na około 12-krotności wartości przedsiębiorstwa w stosunku do szacowanego zysku brutto na rok kalendarzowy 2025. Wycena ta stanowi około 20% dyskonta w porównaniu z hiper-wzrostowymi spółkami Braze, co sugeruje przestrzeń do rewaluacji w górę.
W innych niedawnych wiadomościach Braze Inc. odnotowała szereg istotnych wydarzeń. Niedawne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zaowocowało wyborem trzech dyrektorów klasy III i zatwierdzeniem wynagrodzeń kadry kierowniczej. Nowo wybrani dyrektorzy to William Magnuson, David Obstler i Tara Walpert Levy.
Wyniki Braze za pierwszy kwartał pokazały solidny 33% wzrost przychodów do 135,5 mln USD, przewyższając szacowane 29%. Tym pozytywnym wynikom towarzyszyła znaczna poprawa marży operacyjnej non-GAAP i silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Firma dodała również 58 nowych klientów, zwiększając ich łączną liczbę do 2 102.
Analitycy TD Cowen, Canaccord Genuity i Needham utrzymali pozytywne nastawienie do Braze. TD Cowen i Needham utrzymały swoje ceny docelowe na poziomie odpowiednio 52 USD i 70 USD, podczas gdy Canaccord Genuity podniósł cenę docelową do 53 USD.
Ponadto Braze kontynuuje strategiczne inwestycje w badania i rozwój, globalną ekspansję i innowacje w zakresie zaangażowania klientów. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Braze w długoterminowy wzrost i wydajność. Prognozy na drugi kwartał były nieco powyżej oczekiwań, a całoroczne przychody mają wynieść od 577 mln USD do 581 mln USD.
InvestingPro Insights
Podwyższenie przez Scotiabank ratingu Braze Inc (NASDAQ: BRZE) do Outperform Sektora jest poparte kilkoma wskaźnikami, które odzwierciedlają kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 3,85 mld USD i wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa na poziomie 8,84, Braze wykazuje znaczne zaufanie inwestorów do swoich aktywów i przyszłego potencjału wzrostu. Solidny wzrost przychodów spółki ilustruje wzrost o 33,12% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2025 r., co wskazuje na silną trajektorię wzrostową sprzedaży.
InvestingPro Tips ujawnia, że Braze posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym wskaźnikiem stabilności finansowej firmy. Ponadto fakt, że 8 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sugeruje optymistyczne prognozy dotyczące wyników spółki. Warto zauważyć, że płynne aktywa Braze przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając firmie solidną pozycję płynnościową, aby zaspokoić jej bezpośrednie potrzeby finansowe. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Braze, które są dostępne na stronie https://www.investing.com/pro/BRZE. Czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dalsze cenne analizy.
Choć analitycy nie spodziewają się, by Braze przyniosło zyski w tym roku, strategiczne pozycjonowanie firmy i wzrost udziału w rynku mogą przyczynić się do jej długoterminowego sukcesu. Inwestorzy, którzy chcą zrozumieć pełny obraz potencjału Braze, mogą znaleźć dodatkowe 6 wskazówek InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksową analizę perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.