W piątek Raymond James podjął optymistyczną decyzję dotyczącą Waystar Holding (NASDAQ:WAY), podnosząc rekomendację dla akcji z Outperform do Strong Buy i ustalając cenę docelową na poziomie 40,00 USD. Optymizm firmy opiera się na przekonaniu, że obecna wycena rynkowa Waystar nie w pełni uwzględnia potencjał firmy do utrzymania dwucyfrowego wzrostu. Pozytywne perspektywy są wzmocnione wynikami Waystar w trzecim kwartale (Q3), w którym odnotowano wzrost wskaźnika Net Revenue Retention (NRR) oraz korzyści wynikające z incydentu Change, co doprowadziło do wzrostu przekraczającego 20%.
Ostatnie wyniki finansowe Waystar pozycjonują go jako wiodący podmiot w sektorze oprogramowania pionowego. Firma wykazała solidny profil finansowy, co odzwierciedla jej status Rule of 60+ na koniec trzeciego kwartału 2024 roku. Pomimo tych silnych wskaźników, akcje są postrzegane jako niedowartościowane w porównaniu do innych spółek SaaS, co może wynikać z braku rozpoznawalności wśród inwestorów z branży oprogramowania.
Analityk Raymond James podkreślił atrakcyjny profil ryzyka/zysku Waystar, który jest obecnie wyceniany na 17-krotność szacowanego przez firmę EBITDA na rok 2025. Waystar jest postrzegany jako odporny dostawca oprogramowania na stabilnym rynku i oczekuje się, że będzie kontynuował wzorzec konsekwentnego przekraczania oczekiwań i korygowania przyszłych prognoz w górę, co powinno zwiększyć jego widoczność w miarę zbliżania się roku 2025.
W innych niedawnych wiadomościach, Waystar Holding odnotował wzrost ceny docelowej akcji przez wiele firm finansowych po imponujących wynikach finansowych za trzeci kwartał i zaktualizowanej prognozie na cały rok 2024, sugerującej około 18% wzrostu rok do roku. Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji z 34,00 USD do 39,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Podobnie, RBC Capital Markets podniosło cenę docelową do 31,00 USD, utrzymując rekomendację Outperform po ocenie wyników przychodów Waystar za drugi kwartał.
Na te korekty wpłynęły różne czynniki, w tym wzrost w segmencie płatności pacjentów, przyspieszone tempo wzrostu liczby klientów oraz poprawiony wskaźnik utrzymania przychodów netto. Co istotne, liczba klientów Waystar z rocznym przychodem powtarzalnym (ARR) powyżej 100 tys. USD wzrosła o około 14% rok do roku, a wskaźnik utrzymania przychodów netto poprawił się do 109%.
Inne firmy finansowe również wykazały zaufanie do Waystar. Barclays rozpoczął pokrywanie Waystar z rekomendacją Overweight, skupiając się na konsekwentnym niskim dwucyfrowym wzroście przychodów firmy i imponujących marżach EBITDA. BofA Securities rozpoczęło pokrywanie Waystar z rekomendacją Kupuj, prognozując około 10% wzrost przychodów przez następne trzy lata.
William Blair rozpoczął pokrywanie Waystar, prognozując znaczący wzrost przychodów na lata fiskalne 2024 i 2025, szacując całkowite przychody odpowiednio na 885 milionów USD i 971 milionów USD. Evercore ISI podniosło rekomendację dla Waystar do Outperform, chwaląc silne marże operacyjne firmy i historię organicznego wzrostu. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Waystar, odzwierciedlające pozytywne perspektywy różnych firm finansowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro są zgodne z optymistycznym stanowiskiem Raymond James wobec Waystar Holding (NASDAQ:WAY). Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 5,36 miliarda USD, z silnym wzrostem przychodów o 18,23% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy według stanu na trzeci kwartał 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu potwierdza pogląd analityka na temat potencjału Waystar do utrzymania dwucyfrowej ekspansji.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Waystar w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w 2024 roku. Te prognozy wzmacniają pozytywne perspektywy dotyczące wyników finansowych Waystar. Dodatkowo, akcje wykazały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 18,63%, i są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 93,65% tego szczytu.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E Waystar jest obecnie ujemny i wynosi -76,65, co wskazuje, że firma nie jest jeszcze rentowna w ujęciu ostatnich dwunastu miesięcy. Jednak jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro sugerującą, że rentowność jest oczekiwana w najbliższej przyszłości.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Waystar Holding, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.