W środę Needham utrzymał pozytywne spojrzenie na akcje Cellebrite (NASDAQ:CLBT), podnosząc cenę docelową do 28 USD z poprzednich 21 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację kupna. Akcje, obecnie notowane po 23,14 USD, wykazały niezwykły impet, osiągając zwrot na poziomie 159% w ciągu ostatniego roku według danych InvestingPro.
Analitycy firmy chwalą Cellebrite za konsekwentny wzrost rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) na poziomie niskich do średnich 20%, zwracając szczególną uwagę na wpływ cyklu aktualizacji Inseyets. Oczekuje się, że cykl ten osiągnie 15% adopcji w pierwszym roku w roku kalendarzowym 2024, zgodnie z prognozami zarządu.
Wyniki finansowe Cellebrite są również postrzegane w pozytywnym świetle ze względu na przewidywaną ekspansję marży EBITDA. Zarząd przedstawił prognozę wzrostu do 24%-25% w roku kalendarzowym 2024, w porównaniu do 19,1% w roku kalendarzowym 2023. Firma może już pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto na poziomie 84,45% i osiągnęła solidny wzrost przychodów o 25,82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Firma uważa, że pomimo znacznego wzrostu ceny akcji w ciągu ostatniego roku, akcje Cellebrite są gotowe na dalsze przewyższanie rynku ze względu na dwa główne czynniki: utrzymującą się skuteczność operacyjną oraz pojawiającą się szansę na rynku federalnym USA.
Needham sugeruje, że inwestycja Cellebrite w sektor federalny USA jest niedocenianym elementem narracji firmy. Oczekuje się, że ten aspekt przyczyni się do wzrostu pipeline'u w roku kalendarzowym 2025 i będzie miał bardziej znaczący wpływ na model biznesowy w roku kalendarzowym 2026.
Analitycy firmy wyrażają pewność co do zdolności Cellebrite do utrzymania trajektorii wzrostu i wykorzystania nadchodzących możliwości, co prowadzi do decyzji o podniesieniu ceny docelowej. Ta korekta odzwierciedla bardziej optymistyczną wycenę akcji Cellebrite opartą na solidnych perspektywach wzrostu firmy i rosnącej obecności na rynku.
Jednakże, analiza Wartości Godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje mogą być obecnie przewartościowane. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i potencjał wzrostu Cellebrite, inwestorzy mogą skorzystać z kompleksowego Raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Cellebrite, dostawca rozwiązań z zakresu inteligencji cyfrowej, ujawnił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Telekonferencja wynikowa, prowadzona przez Andrew Kramera i z udziałem najwyższych kierowników, oferowała kompleksowe spojrzenie na wyniki finansowe firmy za kwartał.
Prezentacji towarzyszyła prezentacja slajdów, z konkretnymi odniesieniami mającymi na celu zwiększenie zrozumienia akcjonariuszy. Materiały za ten kwartał i poprzednie kwartały są dostępne na stronie internetowej relacji inwestorskich firmy.
Co ciekawe, podczas rozmowy nie przedstawiono żadnych prognoz ani nie określono żadnych celów finansowych, których Cellebrite nie osiągnął w trzecim kwartale. Jednak dyskusja firmy sugerowała pozytywne perspektywy, mimo że konkretne punkty optymistyczne nie zostały szczegółowo omówione. Po prezentacji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, ale szczegóły pytań i odpowiedzi nie zostały podane w kontekście.
Te ostatnie wydarzenia są częścią ciągłego zaangażowania Cellebrite w przejrzystość swoich operacji finansowych. Pełne nagranie i transkrypcja rozmowy będą dostępne na stronie internetowej Cellebrite dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowym opisem wyników finansowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.