W środę Oppenheimer podtrzymał swoją pozytywną ocenę Workday (NASDAQ:WDAY), potwierdzając rating "Outperform" i cenę docelową 300,00 USD za akcję.
Ocena firmy opiera się na kombinacji czynników, które wydają się sprzyjać dostawcy aplikacji chmurowych dla przedsiębiorstw. Według badań firmy, perspektywy zysków Workday na trzeci kwartał są lekko pozytywne, wspierane przez stabilne środowisko operacyjne oraz solidne intencje wydatkowe klientów i branży.
Analiza firmy obejmuje wnioski z badań przeprowadzonych w trzecim kwartale, które sugerują zdrową generację leadów, i zwraca uwagę na ograniczoną ekspozycję Workday na kryptowalutę Dogecoin (DOGE), która była niestabilna na rynkach finansowych. Ponadto, konstruktywne działania biznesowe w trzecim kwartale i raporty o zarobkach konkurentów Workday przyczyniły się do tej perspektywy.
Mimo tych pozytywnych wskaźników, Oppenheimer przyznaje, że istnieją czynniki, które mogą ograniczać potencjał wzrostu. Należą do nich prawdopodobne złagodzenie skali pozytywnych niespodzianek w zyskach ze względu na trudne porównania rok do roku oraz mieszane nastroje inwestorów dotyczące akcji Workday. Niemniej jednak firma uważa, że prawdopodobieństwo obniżenia przychodów w bieżącym kwartale jest niskie.
Patrząc w przyszłość, Oppenheimer wskazuje na atrakcyjny profil ryzyka/zysku Workday, podkreślając potencjał firmy do przyspieszenia wzrostu przepływów pieniężnych w nadchodzących latach. Firma prognozuje wysoki skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przepływów pieniężnych Workday na poziomie 20% w latach 2025 i 2026, co kontrastuje z mnożnikami wolnych przepływów pieniężnych (FCF) firmy wynoszącymi 26-krotność dla 2025 roku i 20-krotność dla 2026 roku. Ta prognoza wspiera potwierdzenie przez firmę oceny "Outperform" dla akcji Workday.
W innych ostatnich wiadomościach, Workday Inc. odnotował szereg zmian finansowych i strategicznych. Firma zaraportowała 17% wzrost przychodów z subskrypcji, osiągając 1,903 mld USD, i skorygowała prognozę wzrostu przychodów do 15%.
Kilka firm analitycznych, w tym Evercore ISI i Scotiabank, utrzymało pozytywne oceny dla Workday, przy czym Evercore ISI podkreśliło prognozowaną generację wolnych przepływów pieniężnych firmy do roku fiskalnego 2027, a Scotiabank rozpoczął pokrycie z oceną "Sector Outperform". Loop Capital i TD Cowen również dostosowały swoje cele cenowe dla akcji Workday, utrzymując odpowiednio oceny "hold" i "buy".
Workday ogłosił przejęcie Evisort, platformy do zarządzania umowami opartej na sztucznej inteligencji, i uruchomił cztery nowe agenty AI, co dalej demonstruje jego zaangażowanie w wykorzystanie technologii AI. Dodatkowo, Workday Ventures, strategiczne ramię kapitałowe firmy, zainwestowało w 10 nowych firm AI.
Jeśli chodzi o zmiany w kierownictwie, współprezes Doug Robinson przejdzie na emeryturę w 2025 roku po 14 latach pracy, a Rhonda J. Morris, wiceprezes i dyrektor ds. zasobów ludzkich Chevron Corporation, dołączy do zarządu Workday na początku 2025 roku. To są najnowsze wydarzenia w Workday.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro potwierdzają pozytywną perspektywę Oppenheimer dla Workday (NASDAQ:WDAY). Imponująca marża zysku brutto firmy na poziomie 75,77% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku podkreśla jej efektywność operacyjną, co jest zgodne z oceną Oppenheimer dotyczącą solidnej kondycji finansowej Workday. Dodatkowo, wzrost przychodów Workday o 17,07% w tym samym okresie wspiera prognozę firmy dotyczącą przyspieszenia wzrostu przepływów pieniężnych w nadchodzących latach.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Workday posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co przyczynia się do jego stabilności finansowej i zdolności do inwestowania w inicjatywy wzrostowe. Ta solidna pozycja finansowa jest szczególnie istotna w kontekście koncentracji Oppenheimer na potencjale Workday do przyszłej ekspansji przepływów pieniężnych.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Workday, zapewniając inwestorom kompleksową analizę pozycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Te spostrzeżenia mogą być cenne dla osób chcących głębiej zbadać potencjał inwestycyjny Workday wykraczający poza zakres tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.