W piątek JPMorgan potwierdził swoją ocenę Overweight dla akcji CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), podnosząc cenę docelową do 369 USD z poprzednich 330 USD. Firma przewiduje, że nadchodzący raport finansowy spółki z branży cyberbezpieczeństwa, zaplanowany na 26 listopada o 17:00 czasu wschodniego, może przewyższyć niektóre oczekiwania rynkowe. Raport ten będzie pierwszym pełnym kwartałem po przerwie w działaniu usługi, która miała miejsce 19 lipca.
Oczekuje się, że wyniki CrowdStrike za trzeci kwartał fiskalny będą znacząco odzwierciedlać wpływ wstrzymania sprzedaży wynikającego z przerwy w działaniu, jak również efekty Pakietów Zobowiązań Klienta (CCP) oferowanych klientom. W poprzednim kwartale prognozy zostały znacznie obniżone, a firma ustaliła konserwatywne wytyczne, aby zarządzać oczekiwaniami dotyczącymi wyników po przerwie. JPMorgan przewiduje, że ten kwartał pokaże największe obciążenie dla wzrostu, marż i przepływów pieniężnych, z stopniową poprawą w miarę upływu czasu od incydentu.
Pomimo niedawnych wyzwań, rozmowy z partnerami i klientami sugerują silną retencję klientów i zwiększoną konsolidację na platformie CrowdStrike. Chociaż jest za wcześnie na ostateczne dane dotyczące wskaźników adopcji CCP, wskaźniki takie jak Pozostałe Zobowiązania Wykonawcze (RPO) i wskaźniki przyłączenia mogą dostarczyć informacji o długoterminowym zdrowiu platformy.
Uważa się, że inwestorzy patrzą poza obecne załamanie w kierunku ożywienia, oczekując, że CrowdStrike może zyskać silniejszą pozycję rynkową i udział w rynku wraz z zakończeniem inicjatyw CCP. JPMorgan przyznaje, że istnieje pewne ryzyko ekspozycji prawnej z powodu przerwy w działaniu, ale przewiduje, że potencjalny wpływ będzie ograniczony przez umowy lub złagodzony przez udogodnienia oferowane klientom przez firmę.
Opinie klientów wskazują na zaufanie do niezawodności platformy i naprawienia problemów, które spowodowały przerwę w działaniu. JPMorgan sugeruje, że reakcja CrowdStrike na incydent pozycjonuje ją jako wiodącą platformę w obszarze Oprogramowania Bezpieczeństwa. Analityk zwraca uwagę na pionierski status firmy jako dużej, wydajnej platformy natywnej w chmurze i dostrzega dodatkowy potencjał wzrostu, podkreślając ponad 1 miliard USD Rocznych Powtarzalnych Przychodów (ARR) z nowych produktów, z 85% wzrostem rok do roku w ostatnim kwartale.
Podsumowując, JPMorgan oczekuje, że CrowdStrike przyspieszy wzrost i rentowność, pokonując krótkoterminowe wyzwania związane z przerwą w działaniu. Zrewidowana cena docelowa 369 USD odzwierciedla pozytywne długoterminowe perspektywy i ostatnie trendy rynkowe.
W innych niedawnych wiadomościach, CrowdStrike Holdings przyciąga znaczną uwagę ze względu na kilka istotnych wydarzeń. Firmy analityczne Cantor Fitzgerald, Stifel i Truist Securities podniosły swoje ceny docelowe dla CrowdStrike, utrzymując pozytywne oceny. Cantor Fitzgerald podkreślił oczekiwane szersze przyjęcie platformy CrowdStrike, niższe niż przewidywano wskaźniki utraty klientów oraz potencjał przyspieszenia Rocznych Powtarzalnych Przychodów.
Stifel, przygotowując się do raportu finansowego CrowdStrike za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025, podkreślił malejący wpływ wcześniejszej wadliwej aktualizacji i rosnące zaufanie do średnioterminowych możliwości rynkowych firmy. Truist Securities, również oczekując raportu za Q3, podniósł cenę docelową w oparciu o zdolność CrowdStrike do przewyższenia oczekiwań rynkowych pomimo globalnej awarii IT, która opóźniła transakcje.
Tymczasem CrowdStrike stoi w obliczu pozwu ze strony Delta Air Lines w związku ze znaczącą globalną awarią przypisywaną wadliwej aktualizacji, która doprowadziła do szeroko zakrojonych odwołań lotów i strat finansowych przekraczających 500 milionów USD. Pomimo tego, Wedbush Securities rozpoczęło pokrycie CrowdStrike z oceną Outperform, podkreślając silne przyjęcie platformy firmy i momentum w kluczowych obszarach. Ponadto CrowdStrike zawarł strategiczny sojusz z Plurilock Security Inc. w celu wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących CrowdStrike.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe CrowdStrike są zgodne z optymistycznym spojrzeniem JPMorgan. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy pozostaje silny na poziomie 33,07% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku brutto wynoszącą 75,37%. Ta solidna podstawa finansowa wspiera potencjał dalszego wzrostu i ekspansji udziału w rynku, które przewiduje JPMorgan.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto CrowdStrike w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna. Te prognozy wzmacniają pozytywne stanowisko JPMorgan dotyczące zdolności firmy do pokonania niedawnych wyzwań i poprawy swojej pozycji finansowej.
Silne wyniki akcji są widoczne w 70,58% zwrocie w ciągu ostatniego roku i 33,59% zwrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jest to zgodne z podwyższoną ceną docelową JPMorgan i sugeruje zaufanie inwestorów do długoterminowych perspektyw CrowdStrike.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału CrowdStrike, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.