W piątek Goldman Sachs rozpoczął analizę akcji Flutter Entertainment (NYSE:FLUT), czołowego gracza w branży gier online, nadając im rekomendację "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 320,00 USD. Ta cena sugeruje 21% potencjał wzrostu w stosunku do obecnej pozycji akcji. Analiza firmy, oparta na autorskich ramach kohortowych graczy, wskazuje na potencjalny wzrost amerykańskich operacji Flutter, który może przekroczyć obecne szacunki konsensusu.
Analiza Goldman Sachs dotycząca Flutter Entertainment jest optymistyczna co do przyszłych wyników spółki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Analityk Goldman Sachs zwrócił uwagę, że brytyjska linia Flutter była najlepiej radzącą sobie akcją w ich analizie od początku roku. Inwestorzy są ciekawi przyszłej trajektorii akcji i powodów oczekiwanego dalszego wzrostu.
Ramy analityczne opracowane przez Goldman Sachs dla amerykańskiego biznesu Flutter koncentrują się na analizie i prognozowaniu zachowań poszczególnych kohort graczy. Takie podejście pozwala na głębsze zrozumienie monetyzacji i wzrostu tych kohort, pozyskiwania nowych klientów zarówno w istniejących, jak i nowych stanach, oraz intensywności działań promocyjnych.
Pewność Goldman Sachs co do Flutter Entertainment jest wzmocniona ich ustaleniami, które sugerują, że rynek amerykański może rosnąć w tempie wyższym niż obecnie przewiduje konsensus Visible Alpha. Ta analiza prowadzi firmę do przekonania, że w przyszłości mogą nastąpić dodatkowe podwyżki prognoz dla amerykańskiego biznesu Flutter.
Rozpoczęcie analizy i pozytywne perspektywy Goldman Sachs podkreślają potencjał dalszego sukcesu Flutter Entertainment na rynku gier online, szczególnie w sektorze amerykańskim. Cena docelowa 320 USD wyznaczona przez firmę odzwierciedla ten potencjał i przewidywany wzrost amerykańskiej bazy klientów spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Flutter Entertainment robi furorę swoimi wynikami finansowymi i strategicznymi posunięciami. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów w III kwartale o 27% rok do roku, osiągając 3,25 mld USD i przekraczając oczekiwania. Ten wzrost był w dużej mierze napędzany 51% skokiem przychodów z operacji w USA. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł 0,43 USD, przewyższając prognozowaną stratę 0,35 USD.
Analitycy z Craig-Hallum i Needham pozytywnie zareagowali na te wydarzenia, utrzymując rekomendację "Kupuj" dla Flutter Entertainment i podnosząc cenę docelową akcji odpowiednio do 350 USD i 300 USD. Zrewidowane wytyczne na cały rok 2024 przewidują teraz przychody grupy na poziomie 14,25-14,55 mld USD i skorygowaną EBITDA między 2,44-2,62 mld USD.
W strategicznym ruchu mającym potencjalnie zwiększyć wartość pozostałych akcji, Flutter Entertainment ogłosił program odkupu akcji. Pierwsza transza tego programu obejmuje odkup akcji zwykłych o wartości do 350 mln USD, jako część większego programu o wartości 5 mld USD zarządzanego przez Goldman Sachs & Co LLC.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają silne wyniki Flutter Entertainment i inicjatywy strategiczne, demonstrując jego odporność i doskonałość operacyjną w sektorze hazardu online.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Flutter Entertainment są zgodne z optymistyczną prognozą Goldman Sachs. Dane InvestingPro pokazują, że przychody Flutter wzrosły o 19,86% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, osiągając 13,57 mld USD. Ten wzrost jest jeszcze bardziej widoczny w ostatnim kwartale, z 26,97% wzrostem, co potwierdza pozytywne stanowisko analityka dotyczące trajektorii spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Flutter w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna. Jest to zgodne z poglądem Goldman Sachs na temat potencjalnych podwyżek prognoz dla amerykańskiego biznesu Flutter. Dodatkowo, silny zwrot z akcji w ciągu ostatniego miesiąca (15,31%) i trzech miesięcy (27,4%) odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów, prawdopodobnie pod wpływem rozszerzających się operacji spółki w USA.
Warto zauważyć, że Flutter jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 98,44% tego szczytu. To, w połączeniu ze wskazówką InvestingPro wskazującą na wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku (61,35%), sugeruje, że rynek już wycenia znaczące oczekiwania wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Flutter Entertainment, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.