W poniedziałek Citi podtrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową 188,00 USD dla Target Corporation (NYSE:TGT), przed publikacją raportu finansowego spółki za trzeci kwartał. Firma spodziewa się, że Target przedstawi wyniki sprzedaży nieco poniżej konsensusu rynkowego, ale uważa, że zysk na akcję (EPS) przekroczy oczekiwania.
Analitycy Citi prognozują wzrost sprzedaży porównywalnej (comps) o 1,0%, co jest nieco poniżej konsensusu wynoszącego 1,6%.
Dane Placer dotyczące ruchu w sklepach oraz analiza ruchu internetowego Similarweb sugerują spowolnienie sprzedaży Target w tym kwartale. Przewidywany spadek sprzedaży jest częściowo przypisywany nietypowo ciepłej pogodzie, która zdaniem analityków Citi mogła wpłynąć na zachowania konsumentów. Spodziewają się jednak, że zarząd wskaże na lepsze wyniki w kategoriach niezależnych od warunków pogodowych.
Citi prognozuje EPS Target za trzeci kwartał na poziomie 2,47 USD, co jest wyższe od konsensusu wynoszącego 2,30 USD i powyżej własnych prognoz spółki w przedziale 2,10-2,40 USD. Ponadto Citi przewiduje, że zarząd Target zrewiduje w górę prognozę na cały rok, z obecnego przedziału 9,00-9,70 USD do nowego zakresu 9,20-9,80 USD, w porównaniu z konsensusem wynoszącym 9,57 USD.
Firma spodziewa się również pozytywnych perspektyw ze strony zarządu Target odnośnie nadchodzącego sezonu świątecznego. Pomimo 7% spadku ceny akcji Target od raportu za drugi kwartał, Citi sugeruje, że nastroje inwestorów mogą być bardziej negatywne. Ta percepcja wynika z rozmów z inwestorami, wskazujących Target jako jedną z bardziej dyskutowanych akcji w grupie spółek analizowanych przez Citi.
W innych ostatnich wiadomościach, Target Corporation poczyniła znaczące postępy w swojej strategii biznesowej. Spółka ogłosiła znaczną obniżkę cen ponad 2000 produktów w ramach przygotowań do sezonu świątecznego. Ten ruch jest częścią strategii Target mającej na celu zwiększenie ruchu konsumentów i sprzedaży, szczególnie w okresie świątecznym.
Oprócz tych obniżek cen, Target przedstawił silne wyniki za drugi kwartał, ze wzrostem sprzedaży porównywalnej o 2% i imponującym wzrostem zysku na akcję o 42%, osiągając 2,57 USD. Spółka zakończyła również sprzedaż obligacji o wartości 750 milionów USD w porozumieniu z Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC i Wells Fargo Securities, LLC.
Na froncie zarządzania, Target mianował Jima Lee na stanowisko nowego Dyrektora Finansowego. Lee, który ma 26 lat doświadczenia z PepsiCo, ma wnieść cenne ekspertyzy.
Jefferies podtrzymało rekomendację kupna dla akcji Target, powołując się na nominację Lee, podczas gdy TD Cowen utrzymuje rekomendację trzymaj. Ponadto Jefferies potwierdziło swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 195,00 USD dla Target, po ogłoszeniu przez detalistę obniżek cen. Tymczasem TD Cowen utrzymuje rekomendację Trzymaj dla akcji Target, z niezmienioną ceną docelową 180,00 USD.
Na koniec, Mastercard przewidział 3,2% wzrost sprzedaży detalicznej w USA w nadchodzącym sezonie świątecznym, co może mieć wpływ na wyniki sprzedaży Target w tym okresie.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe Target Corporation i wskazówki InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznej perspektywy Citi. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 15,47 i skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 15,1 za ostatnie dwanaście miesięcy sugerują, że Target jest wyceniany stosunkowo skromnie w porównaniu do potencjału zysków. Jest to zgodne z jedną ze wskazówek InvestingPro, która zauważa, że Target "Handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków."
Ponadto, profil dywidendowy Target jest szczególnie silny. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka "Podnosi dywidendę od 54 kolejnych lat", demonstrując długoterminowe zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to dodatkowo wspierane przez obecną stopę dywidendy wynoszącą 2,99%, co może przyciągać inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszą 107,3 mld USD, przy marży zysku brutto na poziomie 28,42%. Chociaż wzrost przychodów był lekko ujemny na poziomie -0,66% w tym samym okresie, kwartalny wzrost przychodów o 2,74% w drugim kwartale 2025 roku sugeruje potencjalny zwrot, co mogłoby wspierać oczekiwania Citi dotyczące poprawy wyników.
InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Target, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne przy rozważaniu rekomendacji Kupuj od Citi i nadchodzącego raportu finansowego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.