Citi obniża ocenę akcji Iluka Resources i obniża cenę docelową

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 23.01.2025, 12:39
ILU
-
ILKAY
-

W czwartek analitycy Citi obniżyli ocenę akcji Iluka Resources Ltd (ILU:AU) (OTC: ILKAF) z Kupuj do Neutralnie, korygując cenę docelową do 5,60 AUD z 6,10 AUD. Obniżka oceny nastąpiła po wynikach Iluka za czwarty kwartał, które nie spełniły oczekiwań pod względem wolumenów sprzedaży i zrealizowanych cen cyrkonu. Ponadto, prognoza produkcji spółki na rok kalendarzowy 2025 była niższa niż oczekiwano, przy wyższych powiązanych kosztach.

Pomimo mniej korzystnych perspektyw na lata 2025 i 2026, z prognozami zysków obniżonymi odpowiednio o 38% i 24%, pojawiła się pozytywna informacja. Iluka prognozuje EBIT na rok kalendarzowy 2024, z wyłączeniem DRR (Discounted Revenue Received), na poziomie 330-340 milionów dolarów, co było lepsze niż początkowo oczekiwali analitycy Citi. Ta prognoza uwzględnia wpływ słabszego dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego.

Skorygowana wartość bieżąca netto (NPV) dla Iluka jest teraz o 7% niższa i wynosi 5,70 AUD. Obniżenie ceny docelowej do 5,60 AUD odzwierciedla zaktualizowaną wycenę analityków. Decyzja Citi o obniżeniu oceny do Neutralnej z Kupuj jest podyktowana obawami o pogarszającą się sytuację w segmencie piasków mineralnych oraz niepewnościami wyceny dotyczącymi rafinerii metali ziem rzadkich. Te czynniki, według analityków, komplikują przypadek inwestycyjny dla Iluka Resources.

Analitycy Citi wyjaśnili swoje stanowisko, stwierdzając: "Obniżyliśmy nasze prognozy zysków na lata kalendarzowe 2025/26 o 38%/24% z powodu niższej sprzedaży i wyższych kosztów (odzwierciedlających nowe perspektywy na rok 2025), co zostało nieznacznie zrównoważone przez słabszy kurs AUDUSD." Zauważyli również wpływ tych zmian na ich wycenę, co doprowadziło do obniżenia ceny docelowej i obniżki oceny.

Inwestorzy Iluka Resources stoją teraz w obliczu bardziej ostrożnych prognoz analityków, podczas gdy spółka zmaga się z wyzwaniami w sektorze piasków mineralnych i pracuje nad wyjaśnieniem potencjału swojej rafinerii metali ziem rzadkich.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.