W czwartek znana firma inwestycyjna Needham podniosła cenę docelową akcji Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) do 44 USD z poprzedniego celu 37 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację kupna dla tych akcji. Ta korekta nastąpiła po wynikach finansowych Veracyte za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania rynku.
Przychody Veracyte za trzeci kwartał 2024 roku wykazały wzrost o 29% rok do roku, w porównaniu do 27% w poprzednim kwartale. Ten wzrost przypisano głównie silnym wynikom testów Decipher i Afirma. Odnotowano jednak spadki w przychodach z sektora biofarmaceutycznego i produktowego.
Pomimo tych spadków, nieuwzględniająca GAAP marża brutto firmy poprawiła się o 130 punktów bazowych rok do roku, a nieuwzględniająca GAAP marża operacyjna odnotowała znaczący wzrost o 900 punktów bazowych w tym samym okresie.
Decyzja firmy o podniesieniu ceny docelowej opiera się na zaktualizowanych prognozach przychodów Veracyte na rok 2024, które zostały zrewidowane w górę przez zarząd. Ta nowa prognoza odzwierciedla silniejszą niż przewidywano trajektorię przychodów firmy.
Analityk z Needham wymienił przychody firmy za trzeci kwartał i zysk na akcję nieuwzględniający GAAP, które przewyższyły szacunki konsensusu, jako kluczowe czynniki w decyzji o potwierdzeniu rekomendacji kupna. Poprawiona stopa wzrostu przychodów w trzecim kwartale była również czynnikiem przyczyniającym się do tej decyzji.
Podsumowując, podniesienie ceny docelowej do 44 USD z 37 USD jest odzwierciedleniem zwiększonej prognozy sprzedaży analityka na rok 2025 oraz ulepszonego wzrostu przychodów Veracyte. Perspektywy firmy dla Veracyte pozostają pozytywne, co potwierdza utrzymana rekomendacja kupna.
W innych ostatnich wiadomościach, Veracyte było przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. Firma zajmująca się diagnostyką genomiczną odnotowała 27% wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 roku, osiągając 114,4 mln USD, głównie dzięki wzrostowi przychodów z testów Decipher i Afirma. Veracyte odnotowało również zysk netto według GAAP w wysokości 5,7 mln USD i skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 21%.
Firma poszerzyła swój zarząd o Brenta Shafera i Toma Millera, Ph.D., wnosząc bogate doświadczenie w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Dodatkowo, Veracyte przejęło C2i Genomics i planuje wprowadzenie testu MRD w 2026 roku.
Jeśli chodzi o analizy, UBS rozpoczęło pokrycie Veracyte z rekomendacją kupna, doceniając perspektywy wzrostu firmy, szczególnie w jej podstawowych produktach. Podobnie, Scotiabank podniósł cenę docelową akcji Veracyte z 37,00 USD do 40,00 USD, utrzymując ocenę Sector Outperform. Te ostatnie wydarzenia podkreślają solidny wzrost firmy i jej inicjatywy strategiczne.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Veracyte, które przekroczyły oczekiwania rynku, są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów firmy pozostaje silny, z 23,95% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, i jeszcze bardziej imponującym wzrostem o 28,58% w ostatnim kwartale. Jest to zgodne z obserwacjami analityków dotyczącymi silnych wyników w kluczowych obszarach testowania.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Veracyte odnotowało znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia i silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum. Te wskazówki potwierdzają pozytywne nastawienie wyrażone w raporcie analityka Needham i podwyższoną cenę docelową.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, a dane InvestingPro pokazują, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, a firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Ta stabilność finansowa może zapewnić Veracyte elastyczność w dalszym inwestowaniu w inicjatywy wzrostowe.
Warto zauważyć, że chociaż Veracyte nie było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, zgodnie ze wskazówkami InvestingPro. To oczekiwanie jest zgodne z poprawioną marżą operacyjną nieuwzględniającą GAAP, wspomnianą w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Veracyte, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.