W czwartek firma analityczna Needham podniosła cenę docelową akcji SGHC Limited (NYSE: SGHC) z 6,00 USD do 7,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj" dla tych akcji. Korekta nastąpiła po wynikach finansowych SGHC za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania, oraz po podwyższeniu przez spółkę prognozy zysków na 2024 rok.
Analityk Needham podkreślił, że skorygowana cena docelowa do 7,00 USD wynika z lepszych niż oczekiwano wyników w trzecim kwartale oraz podwyższonej prognozy zysków na 2024 rok przedstawionej przez SGHC. Czynniki te doprowadziły do szacowanego 20% wzrostu prognoz skorygowanej EBITDA na lata obrotowe 2025 i 2026.
Ostatnie wyniki finansowe SGHC przypisuje się różnym ulepszeniom w firmie. Analityk zauważył, że istnieje jeszcze potencjał do dodatkowego wzrostu ponad ich prognozy, ponieważ SGHC doświadcza łatwiejszych porównywalnych wyników sprzedaży w roku obrotowym 2025 i nadal realizuje oszczędności kosztowe.
Spółka wykazała również postępy w generowaniu wolnych przepływów pieniężnych (FCF), co pozycjonuje SGHC do rozpoczęcia nagradzania swoich akcjonariuszy. Raport Needham wspomina, że SGHC planuje zwrot kapitału dla akcjonariuszy poprzez kombinację dywidend regularnych i specjalnych. Strategia ta ma współistnieć z potencjałem spółki do strategicznych fuzji i przejęć.
W innych ostatnich wiadomościach, SGHC Limited odnotowało znaczący wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale 2024 roku. Całkowite przychody spółki osiągnęły rekordowy poziom 395 mln EUR, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 52% do 95 mln EUR.
Sektor kasyn, szczególnie w Afryce i Kanadzie, przyczynił się do 83% całkowitych przychodów. SGHC Limited ogłosiło również plany wprowadzenia regularnej dywidendy i ma pozytywne perspektywy dotyczące długoterminowych marż.
Spółka zakończyła działalność na amerykańskim rynku zakładów sportowych, przy czym koszty zamknięcia były niższe niż oczekiwano. Oppenheimer niedawno podniósł ocenę SGHC Limited z Perform do Outperform, doceniając skuteczne zarządzanie na kluczowych rynkach i potencjał wzrostu zysków. Firma podkreśliła również silną pozycję gotówkową spółki, z 297 mln EUR w nieograniczonej gotówce i brakiem zadłużenia.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na strategiczną zmianę w działalności SGHC Limited, skupiającą się na zrównoważonym wzroście i rentowności. Spółka aktywnie współpracuje z regulatorami w Afryce, aby wykorzystać lokalne możliwości rynkowe.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki SGHC Limited są zgodne z optymistycznym spojrzeniem Needham. Według danych InvestingPro, spółka wykazała silny impet finansowy, z 10,78% wzrostem przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i 12,88% kwartalnym wzrostem przychodów w III kwartale 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu wspiera pozytywne stanowisko analityka wobec akcji.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że SGHC posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność dla planowanych nagród dla akcjonariuszy i potencjalnych działań M&A. Ponadto akcje wykazały znaczące zwroty, z 60,06% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 46,24% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wskazując na silne zaufanie rynku.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że SGHC jest notowane przy wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 474,89, co sugeruje, że akcje mogą być wyceniane z uwzględnieniem wysokich oczekiwań wzrostu. Akcje są również notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 97,24% 52-tygodniowego szczytu.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla SGHC, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.