W poniedziałek BofA Securities zrewidowało swoją ocenę dla Ametek Inc . (NYSE: NYSE:AME), podnosząc rekomendację dla akcji spółki z "neutralnej" do "kupuj" oraz zwiększając cenę docelową do 225 USD z wcześniejszych 195 USD. Korekta ta wynika z oczekiwań analityka dotyczących silniejszego wzrostu firmy w oparciu o korzystne trendy makroekonomiczne i potencjalną aktywność w zakresie fuzji i przejęć (M&A).
Analityk podkreślił, że Ametek sfinalizował w tym roku tylko jedną transakcję, przejmując Virtek Vision o przychodach wynoszących 40 mln USD, co jest znacznie poniżej średniej pięcioletniej rocznej kwoty wydatków wynoszącej 1,2 mld USD. Ta obserwacja sugeruje, że istnieje przestrzeń dla większej aktywności M&A, co mogłoby stworzyć potencjał wzrostu dla akcji spółki.
Mimo że akcje Ametek utrzymują swoją wartość, analityk zauważył, że relatywny mnożnik akcji jest poniżej średniej w porównaniu do indeksu S&P 500 dla sektora przemysłowego. Ta słabsza wydajność pod względem mnożników może oferować atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
Patrząc w przyszłość, analityk podniósł prognozę wzrostu skorygowanego zysku na akcję (EPS) dla Ametek w 2025 roku do 10% rok do roku, osiągając 7,50 USD, co jest o 4% powyżej konsensusu. Ta optymistyczna perspektywa jest wspierana przez podniesiony cel cenowy, który został ustalony w oparciu o 20-krotność oczekiwanego zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) firmy na rok 2026, w górę z poprzedniego mnożnika 18-krotności.
Nowy docelowy mnożnik reprezentuje niewielką premię w stosunku do 19-krotnej średniej konkurentów Ametek. Według analityka, ta premia jest uzasadniona, biorąc pod uwagę udowodnioną zdolność Ametek w alokacji kapitału i realizacji operacyjnej, które są postrzegane jako kluczowe atuty firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Ametek Inc. otrzymał zaktualizowaną cenę docelową od KeyBanc Capital Markets, podnosząc ją do 215 USD z poprzednich 205 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu oceny "przeważaj".
Ta korekta jest odpowiedzią na wyniki spółki za trzeci kwartał 2024 roku oraz oczekiwanie pozytywnego zwrotu na wielu rynkach końcowych. Jednakże KeyBanc zauważa, że widoczność pozostaje ograniczona ze względu na niedawne wydarzenia polityczne i początkowe obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Jednocześnie The AZEK Company Inc. poinformowała o przekroczeniu oczekiwań za czwarty kwartał, z skorygowanym zyskiem na akcję na poziomie 0,29 USD, przewyższając szacunki analityków wynoszące 0,27 USD, oraz przychodami na poziomie 348,2 mln USD, przekraczając konsensus prognoz wynoszący 339,06 mln USD. Ten sukces był w dużej mierze przypisywany segmentowi mieszkaniowemu firmy, który odnotował wysoki jednocyfrowy wzrost rok do roku w IV kwartale.
Patrząc w przyszłość, AZEK prognozuje przychody między 1,51 mld USD a 1,54 mld USD na rok fiskalny 2025, wskazując na wzrost o 5-7%. Firma przewiduje również wzrost skorygowanej EBITDA o 5-9% do 400-415 mln USD. Te optymistyczne prognozy są poparte planami firmy dotyczącymi rozszerzenia możliwości rynkowych o prawie 2 mld USD poprzez nowe platformy produktowe w 2025 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.