Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

BMO utrzymuje ocenę Outperform dla akcji Trisura, wskazując na atrakcyjną wycenę przy stabilnym ROE

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 11.11.2024, 16:28
TSU
-

W poniedziałek BMO Capital utrzymało ocenę Outperform dla Trisura Group Ltd. (TSU:CN) (OTC: TRRSF), ale obniżyło cenę docelową z 54,00 do 51,00 dolarów kanadyjskich. Korekta nastąpiła po niedawnym raporcie finansowym spółki, który przedstawił mieszane wyniki z płaskim przychodem rok do roku i 5% wzrostem dochodu operacyjnego w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku.

Analityk zauważył, że zysk operacyjny na akcję (EPS) Trisury w wysokości 0,68 dolara był zgodny z ich oczekiwaniami i nieznacznie przekroczył konsensus rynkowy wynoszący 0,67 dolara. Wynik ten przypisano silnemu dochodowi z underwritingu Trisura Specialty, który pomógł zrównoważyć słabsze rezultaty segmentu U.S. Programs. Dodatkowo podkreślono pozytywny wkład amerykańskiego biznesu gwarancyjnego Trisury, który odpowiadał za połowę składek gwarancyjnych Trisura Specialty.

Pomimo tych mocnych stron, BMO Capital przewiduje wyzwania w przyszłości, gdy Trisura będzie się repozycjonować w kierunku większego wzrostu niezwiązanego z fronting w USA, co ma być procesem stopniowym. Ze względu na słabsze wyniki U.S. Programs, firma nieznacznie obniżyła swoją prognozę operacyjnego EPS na rok 2025 o 1%.

Zrewidowana cena docelowa 51,00 dolarów kanadyjskich opiera się na mnożniku 2,75 razy szacowanej wartości księgowej na trzeci kwartał 2025 roku. BMO Capital uważa ten mnożnik za atrakcyjny, szczególnie w świetle 17% zwrotu z kapitału własnego (ROE) Trisury. Wspomniano również, że odejście od metody wyceny sumy części składowych (SOTP) było czynnikiem wpływającym na nową cenę docelową.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.