W piątek firma B.Riley rozpoczęła analizę akcji Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 109,00 USD. Podstawą tej pozytywnej perspektywy jest zaufanie firmy do wiodącego programu Viking, VK2735, i jego potencjału do znaczącego wpływu na krajobraz leczenia otyłości, cukrzycy typu 2 i stłuszczeniowego zapalenia wątroby związanego z dysfunkcją metaboliczną (MASH).
VK2735 firmy Viking, agonista GLP1/GIP, wyróżnia się innowacyjnym paradygmatem indukcji i podtrzymania, który obejmuje cotygodniową iniekcję i potencjalną miesięczną dawkę doustną lub w formie zastrzyku. B.Riley podkreśla imponujące wyniki badań fazy II i fazy I dotyczące utraty wagi i tolerancji żołądkowo-jelitowej w segmencie rynku otyłości i cukrzycy typu 2.
Mimo tych obiecujących wyników, cena akcji Viking jest obecnie około 50% poniżej 52-tygodniowego maksimum. B.Riley przewiduje, że nadchodzące spotkanie końcowe fazy 2 (EOP2) z FDA dostarczy jasności co do programu rejestracyjnego fazy III, w którym oczekuje się udziału około 4 500 uczestników.
Firma spodziewa się również, że nadchodzące aktualizacje dotyczące zdolności produkcyjnych i pozycji konkurencyjnej przyniosą znaczącą wartość dla Viking do końca 2025 roku. Analityk dostrzega potencjał w szerszym portfolio Viking, szczególnie w schematach opartych na kombinacji i sekwencjonowaniu, które obejmują leki ukierunkowane na amylinę (DACRA), SARM i THR-beta.
Rynek oczekuje również na aktualizacje dotyczące konkurencyjnych terapii od Novo Nordisk, Amgen i Roche, które mogą dodatkowo podkreślić unikalną pozycję VK2735 na rynku. Dążenie Viking Therapeutics do tych innowacyjnych schematów leczenia ma przyciągnąć uwagę inwestorów i obserwatorów branży, gdy firma będzie rozwijać swoje programy kliniczne.
W innych niedawnych wiadomościach, Viking Therapeutics poinformował o pozytywnych wynikach badania klinicznego fazy 2b VK2809 w leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH), osiągając znaczące zmniejszenie zawartości tłuszczu w wątrobie i poprawę w zakresie włóknienia.
Firma poczyniła również postępy w badaniach klinicznych VK2735, kandydata do zarządzania wagą, a Laidlaw, Jefferies i BTIG utrzymują swoje rekomendacje Kupuj dla spółki. Ostatnie wydarzenia wykazały, że VK2735 prowadzi do znaczących wyników w zakresie utraty wagi, wzmacniając pewność co do jego postępu do badania klinicznego fazy 2a.
Wyniki finansowe Viking Therapeutics za III kwartał 2024 roku wykazały stratę netto w wysokości 24,9 mln USD, przy wydatkach na badania i rozwój wynoszących 22,8 mln USD i wzroście kosztów ogólnych i administracyjnych do 13,8 mln USD. Mimo tych liczb, środki pieniężne i ekwiwalenty spółki pozostają silne na poziomie 930 mln USD, wspierając jej przyszłe badania kliniczne.
Analitycy z Laidlaw, Jefferies i BTIG wyrazili optymizm co do perspektyw VK2735, przewidując, że może on pozycjonować Viking konkurencyjnie na rynku leczenia otyłości. Ponadto, Viking planuje wprowadzić VK2735 do fazy 3 i rozpocząć badanie fazy 2 w zakresie otyłości dla tego samego produktu. Te ostatnie wydarzenia podkreślają postęp Viking Therapeutics w dziedzinie rozwoju leków na otyłość.
Spostrzeżenia InvestingPro
Obiecujące osiągnięcia kliniczne Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) znajdują odzwierciedlenie w jego ostatnich wynikach rynkowych. Według danych InvestingPro, spółka odnotowała imponujący 346,63% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku, co jest zgodne z optymistyczną perspektywą B.Riley. Ta silna wydajność jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę, że akcje są obecnie notowane na poziomie zaledwie 51,94% swojego 52-tygodniowego maksimum, sugerując potencjał wzrostu zgodny z ceną docelową analityka wynoszącą 109 USD.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Viking posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Te czynniki zapewniają elastyczność finansową, gdy spółka rozwija swoje programy kliniczne, szczególnie obiecujący VK2735 dla otyłości i powiązanych schorzeń.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Viking obecnie nie jest rentowny, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -133,97 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, która wskazuje, że analitycy nie przewidują rentowności w tym roku, co jest typowe dla firm biotechnologicznych w fazie rozwoju.
Dla tych zainteresowanych głębszą analizą kondycji finansowej i pozycji rynkowej Viking Therapeutics, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę, która pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących tej dynamicznej spółki biotechnologicznej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.