W poniedziałek Citi utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Elastic NV (NYSE:ESTC) i podniosło cenę docelową do 150 USD z poprzednich 136 USD. Ta korekta nastąpiła po solidnych wynikach Elastic w drugim kwartale, które stanowiły znaczącą poprawę w stosunku do wyzwań związanych z wejściem na rynek (GTM) w pierwszym kwartale.
Wyniki Elastic za drugi kwartał wykazały silny powrót do formy, charakteryzujący się około 20% wzrostem zamówień i przychodów fakturowanych rok do roku. Wzrost ten był dodatkowo wzmocniony rosnącym udziałem technologii GenAI, co jest zgodne z pozytywnymi opiniami partnerów. Pomimo nieoczekiwanej zmiany na stanowisku dyrektora finansowego, tymczasowy CFO, Eric Prengal, jest postrzegany jako osoba, która skutecznie dostosowała się do swojej nowej roli.
Analitycy Citi wyrazili bardziej optymistyczne prognozy po ostatnich wydarzeniach, w tym konserwatywnym charakterze prognoz spółki i rosnącym wpływie GenAI na podstawową działalność Elastic w zakresie wyszukiwania. Zaufanie firmy do ożywienia i przyszłych perspektyw spółki odzwierciedla utrzymana rekomendacja Kupuj/Wysokie Ryzyko.
Instytucja finansowa zrewidowała swoje szacunki przychodów i zysku na akcję na rok obrotowy 2025, podnosząc je odpowiednio o około 1% i 13%. Nowa cena docelowa 150 USD implikuje mnożnik EV/Sprzedaż na poziomie około 10,5 razy dla roku obrotowego 2026, sygnalizując oczekiwania dalszych wzrostów akcji, gdy Elastic rozwiąże problemy z realizacją i utrzyma ostrożne prognozy.
W innych ostatnich wiadomościach, Elastic NV odnotowało kilka istotnych wydarzeń. Spółka raportowała 18% wzrost całkowitych przychodów rok do roku w drugim kwartale roku obrotowego 2025, osiągając 365 mln USD. Wzrost ten był głównie napędzany przez segment generatywnej sztucznej inteligencji oraz 25% wzrost przychodów z chmury rok do roku. Prognoza przychodów na rok obrotowy 2025 została podniesiona do przedziału między 1 451 mln USD a 1 457 mln USD.
Dodatkowo, Wedbush, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Rosenblatt Securities i DA Davidson zrewidowały swoje ceny docelowe dla Elastic NV, odzwierciedlając zaufanie do wyników i perspektyw wzrostu spółki. Wedbush podniósł rekomendację dla akcji z Neutralnej do Przewyższaj, powołując się na strategiczne pozycjonowanie Elastic, aby skorzystać z rosnącego popytu na AI.
W zespole zarządzającym, CFO Janesh Moorjani ma odejść, a Group VP of Finance, Eric Prengel, obejmie stanowisko tymczasowego CFO. Ta zmiana jest częścią realizacji bieżącej strategii biznesowej spółki. To są najnowsze wydarzenia w rozwoju Elastic NV.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Elastic NV i optymistyczna prognoza Citi są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 11,2 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze technologicznym. Przychody Elastic za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku osiągnęły 1,38 mld USD, z solidnym wzrostem przychodów o 18,71% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Elastic posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną pozycję finansową. Jest to zgodne z zaufaniem Citi co do ożywienia i przyszłych perspektyw spółki. Dodatkowo, 21 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, wspierając optymistyczne perspektywy przedstawione w artykule.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E Elastic wynosi obecnie 166,53, sugerując wysoką wycenę w stosunku do zysków. Może to być przypisane oczekiwaniom rynku co do przyszłego wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę zaangażowanie spółki w technologię GenAI.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Elastic NV, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.