W piątek analitycy Wells Fargo skorygowali swoją prognozę dla akcji Citi, podnosząc cenę docelową do 110 USD z poprzednich 95 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Overweight. Analitycy zauważyli, że wydatki Citi prawdopodobnie przewyższą oczekiwania, ponieważ bank już przeszedł przez najgorszy okres swoich wyzwań finansowych.
Przewidują, że Citi przejdzie z okresu niszczenia wartości do tworzenia wartości, co powinno być kluczowym momentem dla akcji. Obecnie notowane po 69,94 USD, analiza InvestingPro sugeruje, że Citi jest niedowartościowane, a konsensus analityków pozostaje optymistyczny na poziomie 1,9 (gdzie 1 oznacza Mocne Kupuj, a 5 Mocne Sprzedaj).
Analiza podkreśliła, że bilans Citi jest solidny, z oczekiwaniem wzrostu wartości księgowej nawet w przypadku recesji - prognozując wzrost o połowę w ich podstawowym scenariuszu. Dzieje się to w czasie, gdy akcje Citi są notowane przy wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 0,69, co potwierdza ich niedowartościowanie.
Dodatkowo analitycy zwrócili uwagę na znaczącą reorganizację zarządzania w Citi, opisując ją jako najbardziej istotną zmianę w ciągu 50 lat. Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do szczegółowych ocen kondycji finansowej i 8 dodatkowych eksperckich spostrzeżeń na temat obecnej pozycji Citi.
Zespół Wells Fargo wspomniał również, że akcje banków stają się nowymi liderami na rynku, przewidując zmianę wyceny ze względu na zakończenie 15-letniego okresu rosnącej presji regulacyjnej. Podkreślili, że Citi konsekwentnie osiąga dobre wyniki, szczególnie przy oczekiwanym wzroście zysku na akcję (EPS) z 6 USD do poziomu 12 USD ('24E-'27E) w scenariuszu bazowym, lub nawet 15 USD w scenariuszu optymistycznym, co stanowi najwyższy poziom od czasu globalnego kryzysu finansowego.
Te prognozy odpowiadają zwrotowi z materialnego kapitału własnego (ROTCE) powyżej 11% i szacowanym cenom akcji na poziomie 140 USD i 180 USD. Akcje wykazały silny impet z 35,24% zwrotem w ciągu ostatniego roku, utrzymując jednocześnie zdrową stopę dywidendy na poziomie 3,2%.
W scenariuszu pesymistycznym, który zakłada łagodną recesję, analitycy spodziewają się spadku EPS do 5 USD i prawdopodobnie znaczącego niedowartościowania akcji. Jednakże zwrócili uwagę, że warto zauważyć, iż wartość księgowa nadal wzrosłaby o szacunkową jedną piątą. Podstawowy scenariusz Wells Fargo dla EPS na lata fiskalne 2026 i 2027 jest o ponad 10% wyższy od konsensusu. Aby uzyskać kompleksową analizę wyceny i przyszłych perspektyw Citi, w tym ekskluzywne ProTips i szczegółowe wskaźniki finansowe, odwiedź InvestingPro, aby uzyskać dostęp do pełnego raportu Pro Research.
W innych ostatnich wiadomościach, Citigroup Inc (NYSE:C). czyni znaczące postępy w kilku obszarach. Instytucja finansowa jest na dobrej drodze do osiągnięcia górnego zakresu swoich prognoz przychodów na 2024 rok, między 80 a 81 miliardów USD. Dodatkowo, Citigroup wyznaczył cel 1 miliarda USD na skup akcji w bieżącym kwartale, z czego połowa została już zrealizowana. CFO firmy, Mark Mason, zapewnił inwestorów, że ani skup akcji, ani dywidendy nie zostały dotknięte przez niedawne kary regulacyjne.
Piper Sandler potwierdził rekomendację Overweight dla akcji Citigroup, powołując się na skuteczne strategie firmy i obiecujące perspektywy na przyszłość. Analiza firmy podkreśla atrakcyjną wycenę Citigroup i jej zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, w tym 14-letnią historię konsekwentnych wypłat dywidend.
W znaczącym rozwoju wydarzeń, Citigroup zabezpieczył ekskluzywne 10-letnie przedłużenie współpracy z American Airlines w zakresie wydawania portfolio kart co-brandowych AAdvantage® począwszy od 2026 roku. To partnerstwo ma na celu wzmocnienie programów lojalnościowych i nagród zarówno dla członków AAdvantage®, jak i posiadaczy kart Citi.
Pod kierownictwem CEO Jane Fraser i CFO Marka Masona, Citigroup nadal priorytetowo traktuje rentowność i odbudowę zaufania inwestorów. Bank inwestuje w ulepszenia danych i technologii, jednocześnie monitorując wyniki kredytowe konsumentów w swoim biznesie kartowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.