S&P500 – w ciągu 2-3 sesji możliwe przesilenie

WIG20 (2558; +0.79%) – Początek poniedziałkowej sesji przyniósł otwarcie z luką hossy na poziomie 2557pkt. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 2562pkt. Po blisko 1-godzinnej korekcie rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Przekroczony został poranny szczyt, kolejne maksimum wypadło na poziomie 2564.5pkt. Próba przełamania porannego szczytu nie powiodła się i doszło do spadków w rejon porannego dna. Minimum wypadło na poziomie 2549pkt. Po godzinie 13:30 rozpoczął się kolejny ruch w górę. Zamknięcie wypadło na poziomie 2558pkt.

PROGNOZA: Do szczytu z 22-go października (2567pkt.) brakuje 9 punktów. Analogiczny szczyt na wykresie indeksu WIG (który od wielu miesięcy jest mocniejszy) został już przekroczony. Początek sesji może przynieść niewielkie korekcyjne spadki. W dalszej perspektywie (wtorek-środa) możliwe są wzrosty i atak na opór w rejonie 2562-2567pkt. W pierwszej połowie listopada może dojść do dłuższej wielosesyjnej korekty (wykres 1) a w jeszcze dłuższej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
00:30 (Japonia) - Stopa bezrobocia, wrzesień (4%, prognoza 4%, poprzednio 4,1%), 00:50 (Japonia) - Sprzedaż detaliczna (r/r), wrzesień (3,1%, prognoza 1,9%, poprzednio 1,1%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, wrzesień (prognoza 66 tys., poprzednio 62,226 tys.), 13:30 (USA) - Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), wrzesień (prognoza 0,4%, poprzednio +0,1%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,1%, poprzednio +0,2%), Inflacja bazowa PPI (r/r), wrzesień (prognoza 1,2%, poprzednio +1,1%), Inflacja PPI (prognoza 0,6%, poprzednio +1,4%), 14:00 (USA) - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (r/r), sierpień (prognoza 12,3%, poprzednio 12,3%), 15:00 (USA) - Indeks zaufania konsumentów Conference Board, październik (prognoza 75, poprzednio 79,7), Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), sierpień (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%).

Rynek w USA
S&P500 Future (1756.95; +0.17%) – W poniedziałek w nocy osiągnięte zostało kolejne maksimum na poziomie 1762pkt. Po godzinie 3-ciej doszło do realizacji zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1751.5pkt. W południe rozpoczęło się odbicie. Ukształtowała się mała formacja podwójnego dna. Odbicie dotarło do 1760pkt. W końcówce sesji doszło do realizacji zysków. Zamknięcie wypadło na poziomie 1757pkt.
Dziś w nocy doszło do niewielkich wzrostów. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1758.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1757pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z październikowego dna (1640pkt.) pojawiła fala wzrostowa o zasięgu 122 punktów. Sądzę, że środowe dno może wyznaczać minimum fali czwartej a potem wkroczyliśmy w falę piątą. Może ona potrwać jeszcze 2-3 sesje. Zasięg nie powinien być już duży (powiedzmy 1770pkt.). Potem spodziewam się mocniejszego wielosesyjnego ruchu w dół. Zniesienie wzrostów o zasięgu np. 130 punktów o 38% powinno doprowadzić do spadku o zasięgu 50 punktów. Wsparciem dla wielosesyjnej korekty będzie wrześniowe maksimum na poziomie 1727pkt. (wykres 2).

APPLE – Wczorajsza sesja przyniosła odbicie do poziomu 530.68 USD. Zamknięcie wypadło na poziomie 529.58 USD. Po sesji opublikowane zostały wyniki kwartalne. W handlu posesyjnym akcje spółki potaniały o 1.2% (na sesji kurs wzrósł o 0.75%).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na korekcyjny spadek (sygnał pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 527 USD). Wsparcie w rejonie 509 USD nie powinno być zagrożone (wykres 3). Zniesienie wzrostów w ramach kilkutygodniowej fali o 38% wypada na poziomie 511 USD. Po zakończeniu korekty oczekuję na kolejną falę wzrostów.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.