Waluty rezerwowe zazwyczaj osiągają ten status dzięki swojej stabilności i reputacji. Po II wojnie światowej z której Stany Zjednoczone wyszły stosunkowo nietknięte z powodu dystansu do Europy i późnego wejścia w etap wojennej pożogi, cieszyły się one jedyną stabilną gospodarką na świecie. Ponadto uznano jej status wiodącej potęgi światowej. Amerykańska waluta była również jedyną zabezpieczoną w złocie.
W rezultacie kraje zaczęły wiązać swoje waluty z dolarem, co doprowadziło do absorpcji USD jako głównej waluty rezerwowej na świecie i powszechnego jego stosowania jako instrumentu do różnorodnych transakcji finansowych. Obecnie nawet towary są zazwyczaj wyceniane w dolarach.
Oczywiście, daje to USA ogromną dźwignię finansową (nawet jeśli waluta nie ma już wsparcia w złocie). Globalna pozycja dolara prowokuje również różne kraje z których część nie zgadza się z USA w kwestiach geopolitycznych, aby szukać sposobów na zmniejszenie zależności od dolara amerykańskiego, jednocześnie podnosząc się do podobnego statusu. Zwłaszcza Rosja i Chiny pracowały ciężko w tym zakresie.
Obecnie dynamika dolara ma tendencję do przechodzenia od statusu "bezpiecznej przystani" do statusu "waluty ryzyka". Gdyby przejście do oddzielenia dolara od jego obecnej pozycji jako waluty bazowej dla wyceny towarów zakończyło się sukcesem, zmniejszyłoby to również jego status jako waluty bezpiecznej.
Jest to jednak problem długoterminowy. W krótszym okresie wygląda na to, że dolar kieruje się w dół.
USD ukończyło symetryczny trójkąt - formację, w której równowaga zdaje się przejmować rynek - którego załamanie pokazało, że podaż przewyższa popyt. W tym samym czasie. cena spadła poniżej długoterminowej linii trendu wzrostowego, obecnej na wykresie od kwietnia.
W październiku i listopadzie, kiedy ceny rosły w słabnącym tempie, RSI wyrysowało negatywną dywergencję spadając w październiku i listopadzie. Zarówno MACD, jak i RSI wskazują na kontynuację spadków, nawet jeśli cena walczy na poziomie 96,00.
50 DMA podkreśla znaczenie dna trójkąta. 100 DMA pokazuje punkt nacisku technicznego na szczycie linii szyi, podczas gdy 200 DMA wskazuje na kolejne wsparcie - poziom 95.00.
Chociaż oficjalnie nie doszło do długoterminowego odwrócenia trendu, zbieg czynników technicznych, w tym formacja trójkąta, 50 DMA i długoterminowa linia trendu wzrostowego, jest niekorzystnym omenem dla amerykańskiej waluty.
Strategia handlowa
Konserwatywni traderzy prawdopodobnie będą czekać na odwrócenie tendencji długoterminowej, co wymagałoby spadku poniżej poziomu 93,81.
Umiarkowani traderzy czekaliby na spadek poniżej poziomu 96,00.
Przykład
- Wejście: 95.95
- Stoploss: 96.45
- Ryzyko: 50 pips
- Poziom docelowy: 94.95
- Zysk: 150 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:3
Agresywni traderzy, którzy mogą nie chcieć czekać na potwierdzenie szczytu, mogą wejść w krótkie pozycje po reteście trójkąta, w kierunku 97,00, aby ograniczyć ekspozycję i osiągnąć opłacalny stosunek ryzyka do zysku.
Przykład
- Wejście: 96.75
- Stoploss: 97.25
- Ryzyko: 50 pips
- Poziom docelowy: 95.25
- Zysk: 150 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:3