Amerykańskie akcje odnotowały wczoraj całkiem dobrą sesję, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne osłabienie byczego sentymentu ze względu na zamieszanie w handlu międzynarodowym. Wart uwagi jest Dow Jones Industrial Average, który znacząco odstaje od pozostałych amerykańskich indeksów. Ponieważ jest to benchmark złożony z międzynarodowych koncernów, które w dużej mierze opierają się na eksporcie jest to znak, że inwestorzy pogodzili się z obecną sytuacją, obniżając swoje obawy z tytułu ceł i koncentrując się na gospodarce i zyskach przedsiębiorstw.
Wykres Dow wygląda szczególnie optymistycznie. Indeks zamknął się na szczycie sesji wskazując, że na rynku brakuje już niedźwiedzi.
Indeks 30 spółek uruchomił kilka sygnałów technicznych:
- Dow wybił formację flagi, która rozwijała się na wykresie od końca czerwca, wskazując na potencjalną kontynuację niedźwiedziej dynamiki po poprzednim spadku o 5,5%. Wybicie górą formacji odwróciło dynamikę rynku, ponieważ niedźwiedzie były zmuszone do pokrycia krótkich pozycji, zwiększając tym samym popyt; w ten sposób zachęcone do dołączenia do rynku zostały byki. Spekulanci widząc czysty sygnał techniczny również wskoczyli na pokład.
- Cena powróciła powyżej uważnie monitorowanej 200 DMA (kolor czerwony) i przebiła zarówno 50 DMA (kolor zielony) jak i 100 DMA (kolor niebieski).
- Odwrócenie potwierdziło widoczny na wykresie kanał wzrostowy
- I na koniec, MACD dostarczył świetny sygnał kupna na początku kwietnia, ponieważ szybsza średnia (kolor niebieski) przebiła wolniejszą średnią (kolor czerwony) po tym gdy MACD znalazło się na najbardziej wyprzedanym poziomie od kwietniowego sygnału zakupu.
Strategia handlowa - długie pozycje
Konserwatywni traderzy czekaliby na potwierdzenie trendu wzrostowego, kiedy ceny wzrosną powyżej szczytu na poziomie 26,616.71 z 25 stycznia.
Umiarkowani traderzy mogą wejść w pozycję, jeśli cena skutecznie zretestuje dno kanału, lub przynajmniej wybitą formację flagi, która teraz uważana jest za silne wsparcie dla popytu.
Agresywni traderzy mogą wejść w długie pozycje już teraz, pod warunkiem, że ich strategia handlowa pozwala na umieszczene stoplossa poniżej poziomu 24300 (wsparcie w postaci flagi oraz 200 DMA), jeśli nie poniżej dolnego ograniczenia kanału w rejonie 24000. Alternatywnie, mogą zaryzykować bliższe umiejscowienie zleceń obronnych, poniżej poziomu 24600 (poziomu 100 DMA).
Zarządzanie kapitałem
Stworzenie planu handlowego, który uwzględnia zarządzanie kapitałem, zarówno w odniesieniu do całego portfela, jak i pojedynczej pozycji, jest równie ważne - o ile nie ważniejsze - niż sama analiza. Aby zwiększyć statystyczną stopę zwrotu, należy egzekwować tylko te pozycje, które zapewniają stosunek ryzyka do zysku na poziomie minimum 1: 3.
Przykłady pozycji:
Konserwatywny:
- Wejście: 25 600
- Stoploss: 25.500 Ryzyko: 100 punktów
- Poziom docelowy: 25.900 Zysk: 300 punktów Współczynnik ryzyka do zysku: 1: 3
Umiarkowany:
- Wejście: 24 400
- Stoploss: 24 300 Ryzyko: 100 punktów
- Poziom docelowy: 24 700 Zysk: 300 punktów Współczynnik ryzyka do zysku: 1: 3
Agresywny:
- Wejście: 24 700
- Stoploss: 24.600 Ryzyko: 100
- Poziom docelowy: 25 000 Zysk: 300 Współczynnik ryzyka do nagrody: 1: 3