Światowe parkiety znajdują się obecnie w fazie wzrostu. Podobnie jak amerykańskie kontrakty futures na akcje, w tym indeks Dow.
Stany Zjednoczone i Chiny doszły do porozumienia, przynajmniej przez kolejne 90 dni. Również prezes Fed, Jerome Powell wskazał, że podwyżki stóp zaplanowane na 2019 r. mogą zwolnić.
My jednak prognozowaliśmy, że rynek akcji powróci do konsolidacji, która obowiązuje od ich październikowych szczytów. Warto zauważyć, że nawet w miarę jak amerykańskie kontrakty terminowe dołączyły do globalnej euforii, pozostały one daleko od kwestionowania szczytów z początku listopada.
Nie jest to wprawdzie żadna gwarancja, że inwestorzy giełdowi podążą tam, gdzie kontrakty terminowe opuściły rynek, a indeksy amerykańskie zyskają w późniejszym okresie, ale zwiększa to prawdopodobieństwo, że poprzedni szczyt jest albo psychologicznym oporem, albo że istnieje tam rzeczywisty klaster podaży czekający na zrzucenie kontraktów i akcji na nowych optymistów rynkowych.
Przerwa w handlu powinna być najkorzystniejsza dla Dow. Notowane na indeksie międzynarodowe korporacje w dużym stopniu opierają się na rynkach zagranicznych, aby utrzymać wzrost zysków.
Jednak nawet kontrakty, które skoczył aż o 2,00, nie zdołały przebić poprzedniego szczytu na poziomie 26268,00.
RSI osiąga maksimum powyżej swojego poprzedniego szczytu, co odpowiada wspomnianemu powyżej ruchowi ceny. Gdyby wskaźnik zdołał utrzymać się na tym poziomie, tj. 62 lub wyższym, zapewniłby pozytywną dywergencję, co sugerowałoby, że ceny będą rosły w szybszym tempie.
Jeżeli jednak wartość RSI spadnie poniżej poziomu 62, będzie to rzutować na nieudany byczy rajd, stanowiący podstawę oporu na poziomie 26 268. Mimo to fakt, że kontrakty terminowe na Dow sugerują, że ich bazowy punkt odniesienia otworzy się blisko, ale poniżej oporu poprzedniego szczytu, daje wyjątkową okazję do zajęcia pozycji kontrariańskiej z punktu widzenia relacji ryzyka do zysku, ponieważ zasięg w kierunku dna konsolidacji jest znacznie większy niż zasięg w górę.
Uwaga: sprawdź u brokera, czy nie akceptuje poślizgu, kiedy cena instrumentu przeskakuje powyżej zlecenia stoploss, które wówczas nie jest uruchamiane. W takim przypadku strata zostanie obliczona według kolejnej ceny notowań.
Strategia handlowa - krótkie pozycje
Konserwatywni traderzy powinni poczekać na wyraźny trend z średnio- i długoterminowymi szczytami i dołkami zmierzającymi w tym samym kierunku.
Umiarkowani traderzy mogą ryzykować krótką pozycję po tym, jak ceny potwierdzą opór poprzedniego szczytu.
Agresywni traderzy mogą wejść w krótkie pozycje natychmiast lub po zauważeniu wyczerpania się byczego momentum.
Przykład:
- Wejście: 26,000
- Stoploss: 26,300, powyżej ostatniego szczytu
- Ryzyko: 300 punktów
- Poziom docelowy: 24,500
- Zysk: 1,500 points
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:5
Bonus:
Zabezpieczanie zysków poprzez podział pozycji na psychologiczny poziom 25000 rundy lub poprzez przeniesienie tam zleceń stoploss. Na tym poziomie zysk wynosiłby już 1000 punktów, czyli stosunek ryzyka do zysku wyniósłby 1:333.