Pomimo dzisiejszego skoku cen ropy naftowej - w momencie pisania tego artykułu czarne złoto ponownie przekroczyło granicę 70 USD zyskując 1,34% - prognozy analityków sugerują, że surowcowe byki wciąż mają przed sobą długą drogę.
Ropa WTI zyskuje w odpowiedzi na trzy, fundamentalne czynniki. Są nimi tropikalna burza Gordon, która wczoraj uderzyła w Florydę i ma zyskać na sile by stać się pełnowartościowym huraganem przed osiągnięciem w dniu dzisiejszym Zatoki Meksykańskiej, gdzie położonych jest wiele amerykańskich rafinerii i platform wiertniczych, dwie platformy naftowe w Zatoce zostały już ewakuowane przed burzą oraz chociaż sankcje nie wejdą oficjalnie w życie przed listopadem, Stany Zjednoczone już odniosły sukces w zatrzymaniu sprzedaży irańskiej ropy - jak wskazują dane, które pokazują kurczącą się ilość rezerwacji na transport surowca.
Między innymi z uwagi na powyższe, ekspert surowcowy John Kilduff, założyciel firmy Again Capital, prognozuje, że cena ropy wzrośnie o kolejne 30 procent, by przetestować w najbliższych miesiącach okolice 90 dolarów za baryłkę. Analitycy techniczni mogliby jednak przedstawić przeciwny pogląd na wykres ropy.
Ten bowiem pokazuje, że WTI poruszała się w minionych tygodniach w zwyżkowym kanale cenowym. Formacja ta pokazuje, że zarówno kupujący jak i sprzedający zgadzają się co do tego, że cena ropy jest zaniżona. Dlatego też, nie tylko sprzedający są skłonni sprzedawać po coraz wyższych cenach ale i kupujący są skłonni także do kupowania po coraz wyższych cenach.
Głębsza analiza ujawnia jednak kłopotliwe niespójności w ramach tej zwyżkowej dynamiki rynku. Wskaźnik RSI wskazuje, że tempo wzrostów spadało przez cały okres, w którym obowiązywał już kanał wzrostowy.
W rzeczywistości RSI kreśli kanał spadkowy. Ta negatywna dywergencja sugeruje, że choć kupujący przytłoczyli sprzedających, to nastąpiło to przy rosnącej słabości ze strony byków.
RSI jest uważany za wiodący wskaźnik, ponieważ momentum zazwyczaj poprzedza cenę. Zauważ, że cena, która rosła przez trzeci tydzień z rzędu, zatrzymała się na poziomie 71 $ - oporze obecnym na wykresie od połowy lipca. Następny ruch może przypieczętować los czarnego złota na nadchodzące dni i tygodnie.
Gdyby cena pomyślnie przekroczyła poziom 71 USD i utworzyła nowe wsparcie w tych okolicach, oznaczałoby to zwrot w sentymencie rynku. W tym samym czasie RSI wybije górą swój kanał spadkowy dowodząc, że momentum wspiera ruchy.
Z drugiej strony, jeśli presja sprzedaży przytłoczy kupujących, niedźwiedzie mogą ściągnąć cenę w pobliże dna kanału i poziomów 64-65 US. Spadek poniżej tego rejonu sugerowałby kontynuację wyprzedaży, ponieważ uruchomione zostaną zlecenia stop-loss i oczekujące zlecenia sprzedaży, a spekulanci dołączą do tego ruchu, postrzegając go jako nowy kierunek dla rynku.
Strategie handlowe - długie pozycje
Konserwatywni traderzy zaczekają na nowy szczyt, który powstanie po lipcowym maksimum na 75,27 USD aby w ten sposób potwierdzić trend wzrostowy.
Umiarkowani traderzy mogą czekać na zamknięcie powyżej 72 USD. Mogą po tym zaczekać dodatkowy dzień lub dwa, aby potwierdzić kierunek ceny. Mogą również oczekiwać na wybicie kanału spadkowego RSI.
Agresywni traderzy mogą ryzykować długą pozycję po tym jak cena powróci powyżej 71,10 $. Nawet jeśli ceny nie wzrosną ponad ten poziom, zamknięcie świecy dziennej na poziomie maksimum świadczyć będzie o braku oporu sprzedających.
Przykłady transakcji
- Wejście: $72.00
- Stop-loss: 71.00
- Ryzyko: $1.00
- Poziom docelowy: 75.00, poniżej szczytu z lipca
- Zysk: $3.00
- Stosunek zysku do ryzyka: 1:3
Podejście agresywne:
- Wejście: $71.15
- Stop-loss: 70.85
- Ryzyko: $0.30
- Poziom docelowy: $72.35
- Zysk: $1.20
- Stosunek zysku do ryzyka: 1:4