Akcje grupy FAANG rozpoczęły oficjalnie swój rynek niedźwiedzia. Twierdzenie to jest oparte na istniejącej na wykresie korekcie rzędu 20 procent od ostatnich szczytów.
Spadki Apple (NASDAQ:AAPL) napędzane są przez kilka czynników:
- Obawy, że sprzedaż iPhone'a osiągnęła już swój najwyższy poziom,
- Najnowsze dane konsumenckie ukazujące potencjalne pęknięcia na wykresie najdłużej hossy na rynku, co sprawia, że strategia Apple polegająca na ciągłym podnoszeniu cen w celu zrekompensowania spowolnienia w sprzedaży smartfonów jest niepewna,
- Wysiłki Apple na rzecz przekształcenia się z producenta sprzętu komputerowego w dostawcę usług - strategia, która jeszcze się nie sprawdziła, oraz
- Jako największa firma na świecie, Apple stało się papierkiem lakmusowym globalnych problemów handlowych.
Pytaniem jest, czy powody te będą nadal ciążyć na akcjach. Albo czy 24 procent spadków i pełna korekta do linii długoterminowego trendu wzrostowego aktywnej od maja 2016 roku wystarczy by przyciągnąć wystarczająco dużo popytu do odbicia cen.
Podczas gdy trend średniookresowy nadal skierowany jest w dół, długoterminowy trend dla Apple pozostaje bycz, określany przez coraz wyższe szczyty i dołki. Trzy tygodnie temu, przed publikacją wyników Apple prognozowaliśmy, że nawet przy świetnych dochodach Apple może zacząć korygować.
Osiągnąwszy nasz poziom docelowy akcje giganta mogłyby teraz zapewnić osobom podejmującym ryzyko wyjątkowo atrakcyjną okazję z perspektywy relacji ryzyka do zysku. Jak na razie świeca tygodniowa tworzy odwrócony młotek, która stanie się byczym sygnałem po potwierdzeniu przez cenę, a kolejna świeca tygodniowa otworzy się, a najlepiej zamknie ponad aktualną korpusem aktualnej świecy.
Strategie handlowe
Inwestorzy konserwatywni mogą chcieć zaczekać z długą pozycją, aby średnioterminowy trend potwierdził trend długoterminowy, lub aby długoterminowy trend wzrostowy utworzył dwa malejące szczyty i dołki w celu potwierdzenia pozycji krótkich.
Umiarkowani traderzy mogą wejść w długie pozycje po tym, jak druga świeca tygodniowa potwierdzi obecny odwrócony młotek. Jeśli w tym tygodniu świeca nie skończy się jako odwrócony młotek, zalecamy poczekać, aż cena odbije się powyżej maksimum z tego tygodnia.
Innym wskaźnikiem do wejścia byłoby utworzenie dołka na RSI, który wzrósłby powyżej poprzedniego maksimum na poziomie 38. Należy zwrócić uwagę, że wyższa cena, która nastąpi po tego typu potwierdzeniu, zwiększy ekspozycję o odległość od wsparcia linii trendu wzrostowego, oraz zmniejszy współczynnik ryzyka do zysku. Dlatego zalecamy inwestorom na tym poziomie ryzyka czekanie na wejście przy ponownym test wsparcia.
Agresywni traderzy mogą już teraz wejść w długie pozycje.
Przykład:
- Wejście: $177
- Stoploss: $175, okrągły, psychologiczny poziom
- Ryzyko: $2
- Poziom docelowy: $185
- Zysk: $8
- Relacja ryzyka do zysku: 1:4