Ceny ropy wzrosły dzisiaj o ponad 1 procent, kontynuując czwarty dzień z rzędu swój byczy rajd, który dotychczas przyniósł nam zysk w wysokości 4,75 procent. Wzrosty te są wynikiem konsolidacji trwającej na rynku od 19 kwietnia.
Wczorajsza prawie 2-procentowa zwyżka wybiła górą formację flagi w trendzie wzrostowym. Konsolidacja w ramach tej formacji pojawia się na wykresie po silnym ruchu, wskazując na głębsze zastanowienie się inwestorów nad jego słusznością. Wybicie w górę niweluje wszelką ostrożność wskazując na rosnącą chciwość jaka kieruje inwestorami.
Flaga była również ruchem zwrotnym, testującym większą formację trójkąta wzrostowego, budowanego od 25 stycznia do 15 kwietnia tego rou. Trójkąt rośnie tak samo jak popyt, podczas gdy podaż pozostaje jednakowa, podobnie jak górne ograniczenie trójkąta. Test zakończył się sukcesem, o czym świadczy pojawienie się drugiej fali wybijającego górą drugą formację.
21 marca prognozowaliśmy że cena ropy wyniesie 70 USD; {{art-200304940 | | powtórzyliśmy tę prognozę}} 12 kwietnia, zakładając, że głównym czynnikiem popytowym jest wzrost napięć na Bliskim Wschodzie i potencjalne usunięcie z globalnego rynku 1 miliona baryłek irańskiej ropy dziennie. Ten czynnik napędowy nie zwolnił, ale raczej przechodzi na wyższy poziom, ponieważ zbliża się sobotni termin w którym prezydent Donalda Trumpa musi zdecydować, czy podpisać zniesienie irańskich sankcji, czy całkowicie wycofać się z umowy.
Teraz podnosimy nasz cel do 75 $ - 77 $, pierwszy z sugerowanych jest zasięgiem trójkąta wznoszącego, drugi odzwierciedla długość masztu flagi, od dołka 9 kwietnia na 61,93 $ do szczytu z dnia 19 kwietnia (poziom 69,56$). 12-procentowy ruch w ciągu dziewięciu sesji, w których był tylko jeden dzień spadków to więcej niż minimum dla masztu formacji.
Strategia – Długie pozycje
Konserwatywni traderzy czekaliby na potencjalny ruch powrotny ponownie testujący flagę w obszarze 69 dolarów, z co najmniej jedną długą zieloną świecą obejmującą poprzednią czerwoną świecę.
Umiarkowani traderzy mogą czekać na ruch powrotny, aby uzyskać lepszą cenę wejścia niekoniecznie w celu potwierdzenia wsparcia
Agresywni traderzy mogą już teraz wejść w długą pozycję, pod warunkiem, że mogą sobie pozwolić na stop loss poniżej szczytu flagi lub zdają sobie sprawę z ryzyka.
Zarządzanie gotówką
Istnieje wiele strategii inwestycyjnych dla tego samego instrumentu, w tym samym momencie. Trader musi posiadać plan biorący pod uwagę jego możliwości inwestycyjne oraz temperament. To kluczowa kwestia determinująca szanse na sukces rynkowy.
Wejścia i wyjścia powinny zapewniać stosunek zysku do ryzyka na poziomie minimum 1:3. Powinny również odpowiadać ramom czasowym tradera przy założeniu, że im dalej znajdują się poziomy docelowe tym więcej czasu zajmie ich osiągnięcie. Na koniec przypomnę, że powyższe wytyczne są oparte na prawdopodobieństwie co z definicji oznacza, że obejmują również straty na poszczególnych transakcjach w celu osiągnięcia zysków z ogólnej ich liczby.
Pozycja 1
Wejście: $69.01
Stop-Loss: $67.99 (Ryzyko: $1.02)
Target: (Zysk musi wynieść przynajmniej $3.06, aby spełnić warunek 1:3 risk-reward) $73.99 (Potencjalny zysk: $4.00)
Risk-Reward Ratio: 4:1