Orlen z wyceną 52% powyżej kursu!
Analitycy Biura Maklerskiego mBanku, w najnowszym raporcie, wycenili akcje Orlenu (WA:PKN) na 87,36 zł. Daje to ponad 65%potencjał wzrostu.
“Po serii rozczarowujących decyzji inwestycyjnych, takich jak kontynuacja projektu Olefiny 3, zwiększenie nakładów na starsze projekty czy zaangażowanie w ratowanie Azotów, Orlen w styczniu ogłosił zaktualizowaną Strategię 2035, która wprowadziła bardziej optymistyczne spojrzenie na jego plany kapitałowe. Choć nowa strategia nie przewiduje redukcji nakładów inwestycyjnych, plany na rok 2035 są pozbawione kontrowersyjnych projektów, a budżet inwestycyjny jest elastyczny i dostosowany do zmiennych warunków makroekonomicznych” – piszą analitycy w raporcie.
“Strategia oferuje precyzyjne prognozy dotyczące EBITDA, wskazując, że konsensus rynkowy na lata 2025-2026 może być niedoszacowany o co najmniej 10%. Obecna sytuacja makroekonomiczna wspiera jeszcze bardziej optymistyczne scenariusze wzrostu, co w połączeniu z możliwością pozytywnych niespodzianek w zyskach oraz nowym, dyskrecjonalnym podejściem do wypłat dywidend może zwiększyć oczekiwania co do ich wysokości” – dodają.
Noctiluca (WA:NCLP) z wyceną 99% powyżej aktualnego kursu
Analitycy East Value Research, w raporcie z 16 grudnia, podtrzymali 12-miesięczną cenę docelową akcji Noctiluca na poziomie 189,08 zł.
“16 grudnia Noctiluca zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wyceną wynoszącą 129,4 mln zł (81,8 zł za akcję). Uważamy, że spółka jest bardzo bliska podpisania pierwszego dużego kontraktu Joint Development Project (JDP) z klientem z Azji. Klient ten specjalizuje się w technologii druku atramentowego (IJP), a potencjalny kontrakt otworzy drogę do dalszej współpracy w innych obszarach” – napisano w raporcie.
“Strategia Noctiluca, polegająca na rozwoju materiałów zarówno dla technologii IJP, jak i technik osadzania fizycznego z fazy gazowej (PVD), wydaje się dobrze dostosowana do osiągnięcia sukcesu. Co więcej, spodziewamy się podpisania kolejnego kontraktu JDP w 2025 roku. Biorąc pod uwagę coraz bardziej pozytywne perspektywy dla technologii OLED, zwłaszcza drukowanych OLED — gdzie Noctiluca jest pionierem w zakresie materiałów — utrzymaliśmy wycenę Noctiluca na poziomie 189,08 zł za akcję” – dodano.
Novavis wyceniany 131% powyżej notowań
Analitycy East Value Research, obniżyli cenę docelową akcji Novavis Group do 3,1 zł z 4 zł, podtrzymując rekomendację “kupuj”.
W ocenie analityków, wyniki Novavis za trzeci kwartał 2024 r. były rozczarowujące, a spółka nadal ma trudności z pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, by rozwijać farmy fotowoltaiczne, zwłaszcza w zakresie przyłączeń do sieci oraz warunków stanowiących istotną część umowy z firmą Iberdrola (BME:IBE).
“Chociaż spodziewane są pozytywne zmiany w sektorze energii odnawialnej w Polsce, obecne wyzwania pozostają istotne, co prowadzi do opóźnień w rozwoju farm fotowoltaicznych i negatywnie wpływa na przepływy pieniężne spółek takich jak Novavis” – napisano w raporcie.