Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół indeksu DAX.
Piątkowa sesja nie zaskoczyła niczym szczególnym, nie kontynuowała również założeń longowych dla średnioterminowego swing-long’a. Generalnie rzecz ujmując: nuda, jeszcze większa niż w czwartek. Choć pierwszy dzień nowego miesiąca wprowadził inwestorów w lekki stan uśpienia, to jednak warto mieć na uwadze, że wiele wskazuje jednak na to, że ruch zostanie kontynuowany a wieszczący wielkie spadki inwestorzy mogą zostać zaskoczeni. To jednak finalnie zweryfikuje rynek, jak zawsze.
Na temat piątkowej sesji niewiele można powiedzieć, dlatego warto przyjrzeć się temu, co zostało w dużej i szczegółowej części powiedziane podczas wczorajszego przeglądu rynków. Mianowicie – rynek opcyjny niemieckiego indeksu dał znaczną wskazówkę co do przyszłego ruchu i jeśli tylko zostanie ta szansa wykorzystana (nikt nie mówił, że musi!), wówczas osiągnięcie celów średnioterminowych powinno być tylko formalnością.
Zbieranina opcji marcowych – ponieważ właśnie te w lutym już nas interesują a przynajmniej najbardziej powinny – osadzone są najbardziej opcjami typu PUT na poziomie 10.700/750. Na początku taki rozstaw opcji na tym konkretnie poziomie, w dodatku przekraczający wolumen 25 tysięcy kontraktów mógłby zdziwić. Jeśli jednak odrobimy prace domową i przeanalizujemy odpowiednio krokiem w tył – profil wolumenowy, dostaniemy kilka cennych informacji. M.in jedną z takich informacji jest fakt, że przedział poziomów 10.875/10.800 jest istotną strefa wolumenowego obrotu.
Profil Wolumenowy DAX 04.02.2019
Innymi słowy, strefą, która jest układem wspierającym dalsze wzrosty – strefą wsparcia wolumenowego. Oczywiście, na obecnych poziomach również zaczyna obrót ten przyrastać, jednak jeszcze nie znaczy on wiele tak długo, jak długo wykres finalnie nie potwierdzi takiej strefy w postaci np. wybicia szczytów oraz kontynuacji ruchu wzrostowego. Dlatego też póki co – to właśnie strefa 10.875/10.800 najbardziej nas interesuje w przedziale miesiąca / dwóch czasu. To z oklei oznacza – dodając dwa plus dwa – że strefa kontraktów opcyjnych nie jest w takich całkiem przypadkowym miejscu – ponieważ występuje jako zabezpieczenie większych graczy z rynku opcyjnego i rynku typu futures – właśnie pod istotnym wsparciem z uwzględnieniem standardowego odchylenia w postaci rezerwy poziomów jako margines błędu zasięgu / ruchu.
To tyle jeśli chodzi o stosunkowo prosty i przyjemny przegląd rynku na początku nowego miesiąca. Tymczasem zapraszam do przeglądu dzisiejszej sesji.
DAX intraday
Dziś poniedziałek – a jak mam to w tradycji – będzie krótko i na temat. Dziś oczekuje się realizacji jednego z poniższych scenariuszy. Nie sądzę, aby dziś można było doświadczyć większych spadków, choć po krótkim namyśle jest to bardziej życzeniowe podejście, aniżeli fakt płynący z informacji rynkowych. Dziś dobrze, aby maksymalny zasięg spadków sięgał poziomu dziennego S1 – lub kilka punktów poniżej (przy zaznaczonej pierwszej niebieskiej przerywanej) a maksymalne podejście zaś nie przekraczało pomarańczowej przerywanej linii, czyli poziomu 11.240 punktów. Jeśli konsolidacja trwała już dwa dni, trzeci nie będzie większą różnicą i tego wszystkim dziś życzę, aby dopiero z kolejnych sesji było co rozgrywać. Najdogodniejszym scenariuszem byłoby zamknięcie dnia w okolicach dziennego S1, aby we wtorek móc zrobić “dzień jednego kierunku” i wyciągnąć wykres pokazując shotowcą, że obóz niedźwiedzi nadal ma potencjał i odpowiedni wigor.
Poniżej, jak zawsze poziomy dziennych pivotów.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 01.02
R3 = 11.382
R2 = 11.275
R1 = 11.228
P.P = 11.167
S1 = 11.121
S2 = 11.060
S3 = 10.952