POLSKA (WIG20) Początek piątkowej sesji przyniósł wzrosty do 2517pkt. Po czym przez kilka godzin trwała konsolidacja. Po godzinie 14-tej doszło do wybicia w górę. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2544pkt. Zamknięcie nastąpiło nieznacznie niżej na poziomie 2540pkt. PROGNOZA Szerszy i bardziej wiarygodny do oceny sytuacji technicznej jest indeks WIG. Na tym indeksie z sierpniowego dna widoczna jest 5-falowa struktura, co jest optymistycznym sygnałem w średnim terminie. W kilkusesyjnej perspektywie może dojść do realizacji zysków, potem oczekuję na kolejną fale wzrostów. Na wykresie kontraktów na WIG20 również widoczna jest 5-falowa struktura. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na realizację zysków (wykres 1).
Dziś w kalendarzu:
00:00 (Nowa Zelandia) - Indeks zaufania konsumentów, III kw. (116,7, poprzednio 121,2), 14:00 (Polska) - Koniunktura gospodarcza, 15:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, sierpień (prognoza 5,20 mln, poprzednio 5,15 mln).
USA (S&P500 Future) W piątek w nocy kontrakty osiągnęły nowe tegoroczne maksimum na poziomie 2014.5pkt. Potem doszło do cofnięcia. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1998.5pkt. Zamknięcie po 2001.5pkt. W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 1992pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1993.5pkt. (wykres 2).
PROGNOZA: Bykom nie udało się przebić oporu w rejonie 2005-2011pkt. stąd mamy dziś spadki w rejon wsparcia 1988-1992pkt. W krótkim terminie możliwe jest niewielkie odbicie. Potem oczekuję na przebicie wsparcia w rejonie 1988-1992pkt. Otworzy to drogę do spadków w okolice 1960-1969pkt. W dalszej perspektywie po zakończeniu obecnej korekty możliwy powrót na wrześniowy szczyt.
ALIBABA - Piątkowy debiut wypadł pomyślnie. Spółka zadebiutowała z ceną 92.70 USD. W ciągu kilku minut osiągnięte zostało maksimum na poziomie 99.20 USD. Potem doszło do szybkiego ruchu w dół. Dno wypadło na poziomie 89.80 USD. Po godzinie 19-tej polskiego czasu rozpoczęło się powolne odrabianie strat. Zamknięcie wypadło na poziomie 93.20 USD (wykres 3). PROGNOZA: Odbicie z piątkowego dna przyjęło postać wzrostowej trójki (A-B-C). Akcje spółki wyceniane są bardzo wysoko, ponadto najbliższe sesje na giełdzie w USA mogą przynieść spadki. To powinno przełożyć się na spadek cen akcji. Przebicie wsparcia na poziomie 92.70 USD wygeneruje sygnał do powrotu na piątkowe wsparcie na poziomie 89.80 USD. Z kolei rozbicie tego wsparcia może skutkować spadkami o kolejne kilka dolarów w dół. Scenariusz alternatywny (w mojej ocenie mało prawdopodobny) zakłada wzrosty na poniedziałkowej sesji i powrót do piątkowego szczytu (99.20 USD). Potem możliwy powrót do wsparcia (92.70 USD) a potem 89.80 USD.
NIEMCY (Kontrakty DAX) W piątek kontrakty na indeks DAX przekroczyły szczyt z 5-go września (9789pkt.). Nowe maksimum wypadło na poziomie 9896pkt. Przed południem rozpoczęła się realizacja zysków. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 9799pkt. Dziś w nocy doszło do spadków. Obecnie kontrakty są notowane po 9754pkt. (wykres 4).
PROGNOZA: Wyjście na nowe maksimum może być pułapką związaną z negatywnym wynikiem szkockiego referendum. Wsparcie znajduje się w okolicy 9790pkt. Rozbicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do powrotu do wsparcia w okolicy 9580pkt. Po obronie wsparcia w rejonie 9580pkt. możemy wejść w kolejną falę wzrostów, która może dotrzeć w rejon tegorocznego szczytu (10054pkt.).
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex / Felson.pl