Kontrakty na indeks S&P500 przekroczyły ważny opór w rejonie 1970pkt. W listopadzie powinny one wrócić na wrześniowe szczyty. Kluczowe jest, czy wcześniej dojdzie do mocniejszej kilkusesyjnej korekty czy nie. To może się rozstrzygnąć dziś najdalej w czwartek...
POLSKA (WIG20) Wczorajsza sesja przyniosła wybicie w górę z kilkusesyjnej fazy konsolidacji. Przez wiele godzin popyt nie był w stanie sforsować szczytów z ostatnich kilku sesji, stało się to dopiero w ostatniej godzinie notowań. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2457pkt. Zamknięcie na dziennym szczycie. PROGNOZA W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwe są dalsze wzrosty. Opór na wykresie indeksu znajduje się w rejonie 2470pkt., zaś na kontraktach jest na poziomie 2465pkt. (wykres 1). Potem czeka nas korekta. Sytuacja jest bardzo podobna jak na giełdach w USA. Niewielkie cofnięcie skutkować będzie tym, że szybko dojdzie do dalszych wzrostów i przebicia oporu w rejonie 2465pkt., co otworzy drogę W dalszej perspektywie, w listopadzie możliwe jest przebicie bariery 2465pkt. co powinno otworzyć drogę na opór w rejonie 2515pkt. (wykres 1).
Dziś w kalendarzu:
00:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m), wrzesień (2,7%, prognoza 2,2%, poprzednio -1,9%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, wrzesień (prognoza 62,25 tys., poprzednio 64,212 tys.), 13:30 (Kanada) - Inflacja IPPI (m/m), wrzesień (prognoza -0,1%, poprzednio 0,2%), Inflacja IPPI (r/r), wrzesień (prognoza 2,8%, poprzednio 2,5%), 15:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 7,1 mln brk), 19:00 (USA) - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, październik (prognoza 0-0,25%, poprzednio 0-0,25%), 21:00 (Nowa Zelandia) - Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych, październik (prognoza 3,50%, poprzednio 3,50%).
USA (S&P500 Future) We wtorek wzrosty były kontynuowane. Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło pod koniec sesji na poziomie 1980pkt., zamknięcie po 1975pkt. Dziś rano doszło do wzrostu do 1981pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu.
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie w rejon nocnego dna (1975pkt.), być może niżej. Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 1970pkt. oraz 1963pkt. (poprzedni lokalny szczyt). Jeśli nie dojdzie do jego przełamania to rynek będzie kontynuował wzrosty (wykres 2) zmierzając na wrześniowe szczyty (2000-2015pkt.). W przeciwnym wypadku może dojść do mocniejszej kilkusesyjnej korekty (np. w rejon 1900-1924pkt.).
To może być bardzo dobra okazja do wejścia w długie pozycje na atrakcyjnych poziomach (duży potencjalny zysk, niewielkie ryzyko). Przyłączenie się do trendu wzrostowego przed wystąpieniem korekty jest ryzykowne (niewielki potencjalny zysk i spore ryzyko).
ALIBABA – We wtorek kurs spółki wzrósł do nowego długoterminowego szczytu na poziomie 100.46 USD, potem doszło do cofnięcia do 98.75 USD. Zamknięcie po 99.55 USD (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy atak na wczorajszy szczyt (100.46 USD) i jego niewielkie przekroczenie. Potem oczekuję na realizację zysków. Ważne wsparcie wyznacza szczyt z 24-go października na poziomie 97.65 USD.
NIEMCY (Kontrakty DAX) We wtorek doszło do dalszych wzrostów. Nowe maksimum wypadło na poziomie 9119 (poprzedni szczyt 9094pkt.), zamknięcie wysoko po 9093pkt. Dziś rano doszło do wzrostu do 9159pkt. (wykres 4).
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwe jest cofnięcie. Sytuacja podobna jak na wykresie kontraktów na indeks S&P500. Ważne wsparcie znajduje się w rejonie 9045pkt. Dziś najdalej jutro powinniśmy się przekonać czy rynek będzie dalej rósł czy też dojdzie do kilkusesyjnej korekty (okazja do wejścia w długie pozycje) i potem zobaczymy kolejną wielosesyjną fale wzrostów.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex