Raport futures 13.06.2016

Opublikowano 13.06.2016, 08:50

Zamknięcie piątkowej sesji przyniosło mocne obniżenie notowań zarówno na krajowym rynku, jak i giełdach zachodnich. Mocno dostało się rynkom zachodnioeuropejskim, również poranna sesja na rynkach azjatyckich potwierdza globalne pogorszenie sentymentu. Zwracamy tutaj uwagę na najniższe od 3 lat rentowności 10Y amerykańskich obligacji skarbowych potwierdzających większą skłonność do ucieczki w stronę mniej ryzykownych aktywów. Wobec tych wydarzeń mniej dziwi zachowanie uczestników krajowego rynku. Kurs FW20 po chwilowym naruszeniu kilkutygodniowej, spadkowej linii oporu powraca poniżej jej poziomu. Jeżeli kurs zejdzie poniżej ostatniego minimum 1748 pkt. będzie to oznaczać umocnienie tendencji spadkowej. Podstawowe wskaźniki AT jeszcze nie wykazują tutaj nerwowych ruchów, układ średnich 15 i 30-sesyjnych nadal pozostaje spadkowy. W odniesieniu do dzisiejszej sesji kontynuacja zniżki wydaje się bardziej prawdopodobna, najbliższym wsparciem pozostaje wspomniane 1748 pkt. Na diagramie 60min próba hamowania zniżki z końcem piątkowej sesji wydaje się dość słaba i należy założyć że presja podaży nadal się będzie utrzymywać. Z końcem bieżącego tygodnia wygasa czerwcowa seria kontraktów terminowych i opcji, w związku z czym będzie obserwowane powolne przenoszenie ciężaru handlu i LOP w stronę wrześniowej serii. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje lekko spadkowy początek sesji dla FW20 z szacowanym otwarciem ok. 1780 pkt. W dzisiejszym kalendarium makro pojawią się publikacje głównie z krajowego rynku o dość umiarkowanym wpływie na nastroje inwestycyjne.

https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/gpw/rynek-online/

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.