EUR/USD W czwartek doszło do spadku do nowego dna na poziomie 1.2697 USD. Po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Późnym popołudniem popyt zaatakował i doprowadził do wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1.2765 USD. Zamknięcie na poziomie 1.2751 USD. W piątek rano doszło do spadku do 1.2728 USD, obecnie euro jest notowane po 1.2745 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:30 (Japonia) - Inflacja CPI (r/r), sierpień (3,3%, poprzednio 3,4%), Inflacja bazowa CPI (3,1%, prognoza 3,2%, poprzednio 3,3%), 08:00 (Niemcy) - Indeks zaufania konsumentów GfK, październik (8,3, prognoza 8,5, poprzednio 8,6), 09:00 (Polska) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (prognoza 154,6, poprzednio 153,5), 14:30 (USA) - PKB (annualizowany), fin., II kw. (prognoza 4,6%, poprzednio -2,1%), Deflator PKB, fin. (prognoza 2,1%, poprzednio 1,3%), PCE core, fin. (prognoza 2,0%, poprzednio 1,2%), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., wrzesień (prognoza 84,7, poprzednio 82,5).
PROGNOZA: Ze szczytu z 16-go września do dna z 25-go września (1.2697 USD) pojawiła się 3-falowa struktura. Wczoraj rozpoczęła się korekta. Może ona potrwać do poniedziałku. Dziś pojawią się ważne dane z USD (PKB za II kwartał). Nie sądzę aby były znacznie lepsze od oczekiwań co mogłoby doprowadzić już dziś do próby zakończenia wzrostowej korekty. W przyszłym tygodniu oczekuję na jeszcze jedną falę spadków. Wtedy ze szczytu z 16-go września widoczna będzie większa 5-falowa struktura i to może być koniec przeceny z lipcowego szczytu (1.37 USD). W dalszej perspektywie oczekuję na trwalsze kilkutygodniowe odbicie o zasięgu 400 pipsów (wykres 1).
GBP/USD W czwartek rano doszło do spadku do 1.6275 USD, w ciągu dnia nastąpiło odbicie do 1.6341 USD, zamknięcie po 1.6316 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.6320 USD (wykres 2). PROGNOZA: W kilkusesyjnej perspektywie możliwe są spadki. Scenariusz minimum zakłada, że z piątkowego szczytu pojawi się trójfalowa struktura i nie zobaczymy nowego długoterminowego dna. W scenariuszu pesymistycznym zobaczymy spadkową 5-tkę z nowym dnem. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna wygeneruje sygnał do powrotu na szczyt z 19-go września.
USD/JPY W czwartek doszło do wzrostu do 109.36 JPY. Po południu doszło do realizacji zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 108.52 JPY, zamknięcie po 108.74 JPY. W piątek rano kurs dolara wzrósł do 109.16 JPY, obecnie dolar jest notowany po 109.02 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Silna 2-miesięczna fala wzrostów ma 7-falową strukturę. Spadki z ostatnich kilku sesji to fala 8. W przyszłym tygodniu możliwy nowy szczyt w ramach fali 9-tej. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie. Potem trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Silna fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.
USD/PLN W czwartek kurs dolara wzrósł do nowego szczytu na poziomie 3.2874 PLN, po godzinie 16-tej doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 3.2754 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.2780 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest niewielka korekta. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia oczekuję na kolejny szczyt. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Psychologiczny opór znajduje się na poziomie 3.30 PLN. Może on powstrzymać wzrosty pod warunkiem, ze przesilenie na eurodolarze wystąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Po przesileniu możliwy kilkutygodniowy ruch na południe (zasięg około 10 groszy). Potem (kilka tygodni) możliwe są dalsze wzrosty (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto W czwartek złoto spadło do poziomu 1206.86 USD (poprzedni dołek był na poziomie 1208.06 USD). W ciągu dnia doszło do odbicia do 1224.21 USD, zamknięcie wysoko po 1221.31 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1222.52 USD (wykres 5). PROGNOZA: Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. W perspektywie kilku sesji możliwy jest kolejny dołek. Wsparcie znajduje się na poziomie 1200 USD, w przypadku jego przekroczenia może dojść do testu dna z poprzedniego roku na poziomie 1182 USD. W dalszej perspektywie możliwe mocniejsze kilkutygodniowe odbicie. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.
Kontrakty CFD na ropę Ze środowego szczytu (93.28 USD) doszło do korekty. Czwartkowe dno wypadło na poziomie 92.06 USD, zamknięcie po 92.46 USD. Obecnie ropa jest notowana po 92.77 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Korekta ze środowego szczytu (fala 4) mogła się zakończyć. W efekcie dziś powinniśmy zobaczyć udany atak na środowe maksimum. To w dalszej kilkusesyjnej perspektywie otworzy drogę do wzrostów w okolice 95 USD i jeszcze wyżej.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl