EUR/USD W piątek po publikacji gorszych danych z rynku pracy w USA doszło do sporego odbicia do 1.3444 USD. Potem rozpoczęła się dosyć spokojna realizacja zysków. W poniedziałek kurs euro konsolidował się w rejonie 1.3409-1.3431 USD. Zamknięcie po 1.3422 USD. We wtorek przed południem doszło do spadku do 1.3389 USD. Obecnie eurodolar jest notowany blisko dna.
Dziś w kalendarzu: 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla usług, lipiec (50,0, poprzednio 53,1), 06:30 (Australia) - Decyzja RBA ws. stóp procentowych (2,5%, prognoza 2,5%, poprzednio 2,5%), 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla usług, fin., lipiec (prognoza 56,6, poprzednio 54,6), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla usług (prognoza 54,4, poprzednio 52,8), 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla usług (prognoza 58, poprzednio 57,7), 11:00 (Strefa Euro) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), czerwiec (prognoza 0,2%, poprzednio 0,0%), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla usług (prognoza 61, poprzednio 61), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), czerwiec (prognoza 0,8%, poprzednio -0,1%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza 0,7%, poprzednio -1,0%), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla usług (prognoza 56,1, poprzednio 56,0), Zamówienia w przemyśle (m/m), czerwiec (prognoza 0,5%, poprzednio -0,5%), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -4,4 mln brk).
PROGNOZA: Odbicie z dna z ubiegłego tygodnia (1.3367 USD) jest w mojej ocenie korekcyjne. Może ono potrwać kilka sesji. W krótkim terminie próba przebicia dna z ubiegłego tygodnia nie powinna się udać. W efekcie jeszcze dziś możliwe jest zainicjowanie kolejnego ruchu w górę. Jego celem będzie powrót na piątkowy szczyt (1.3444 USD) i jego niewielkie przekroczenie. W dalszej kilkusesyjne perspektywie możliwy kolejny ruch w dół z nowym dołkiem. Wsparcie znajduje się w rejonie 1.3290-1.3355 USD. To wsparcie może powstrzymać spadki z poziomu 1.37 USD w ramach 5-falowej struktury tworzącej falę trzecią (wykres 1). W dalszej perspektywie możliwe kilkutygodniowe odbicie. Krytyczny opór znajduje się w rejonie 1.3512 USD. Nie powinien być osiągnięty. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwa kolejna fala spadków.
GBP/USD W poniedziałek podaż nie była w stanie zepchnąć funta poniżej piątkowego dna na poziomie 1.6816 USD, po południu doszło do odbicia do 1.6863 USD. Zamknięcie blisko szczytu. Dziś rano po lepszych danych z godziny 10:30 doszło do dalszych wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1.6888 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6870 USD (wykres 2). PROGNOZA: Z poniedziałkowego dna rozpoczęło się odbicie. Może ono potrwać kilka sesji. Opór w rejonie 1.6980 USD powinien być poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 1.6700 USD, potem trwalsze kilkutygodniowe odbicie.
USD/JPY W piątek nastąpił spadek poniżej wsparcia w rejonie 102.70 JPY. Lokalny dołek wypadł na poziomie 102.34 JPY. W poniedziałek doszło do odbicia do 102.73 JPY. W ciągu dnia dolar tracił, zamknięcie po 102.55 JPY. Dziś doszło do wzrostu do 102.67 JPY, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie może dojść do korekcyjnych spadków. Wsparcie znajduje się w okolicy 102.30 JPY. Potem możliwy jest trwalszy ruch w górę.
USD/PLN Z piątkowego kilkumiesięcznego maksimum na poziomie 3.1302 PLN zaczęła się realizacja zysków. W poniedziałek doszło do spadku do 3.1044 PLN, zamknięcie po 3.1051 PLN. Dziś dolar wzrósł do 3.1145 PLN, obecnie jest notowany blisko szczytu PLN (wykres 4). PROGNOZA: Odbicie z dzisiejszego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Próba przełamania oporu w rejonie 3.13 PLN nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję powrotu do 3.10 PLN i nieco niżej w ramach kilkusesyjnej fali czwartej. W dalszej perspektywie możliwe dalsze wzrosty do oporu w rejonie 3.15 PLN. Pojawienie się pierwszej 5-falowej struktury z tegorocznego dna skutkować będzie trwalszym osłabieniem złotego w kolejnych miesiącach.
Kontrakty CFD na złoto Z piątkowego szczytu na poziomie 1298 USD doszło do realizacji zysków. W poniedziałek dno wypadło na poziomie 1287.10 USD, pod koniec dnia doszło do odbicia. Zamknięcie po 1289.10 USD. Dziś przed południem doszło do wzrostu do 1294.30 USD, obecnie złoto jest notowane po 1292.80 USD (wykres 5). PROGNOZA: Z lipcowego szczytu (1245.70 USD) pojawiła się 3-falowa struktura w ramach fali a-b-c. Sytuacja w krótkim terminie jest dosyć niejednoznaczna. Nie można wykluczyć jeszcze jednego dna przed poważniejszym ruchem w górę.
Wtedy krótkoterminowy sygnał do wejścia w długie pozycje pojawi się po przebiciu od dołu czwartkowego dna. Rozbicie oporu w rejonie 1294 USD powinno otworzyć drogę do powrotu na lipcowy szczyt (1346 USD).
Kontrakty CFD na ropę Z piątkowego dna na poziomie 97.11 USD doszło do odbicia. Poniedziałkowe maksimum wypadło na poziomie 98.67 USD, zamknięcie na poziomie 98.39 USD. Dziś rano doszło do odbicia do 98.66 USD, obecnie ropa jest notowana po 98.45 USD (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe odreagowanie kilkusesyjnych spadków. Silny opór znajduje się w okolicy 99.00-99.20 USD. Nieudana próba przebicia tej bariery może skutkować powrotem do wsparcia w okolicy 97 USD. Rozbicie tego ważnego wsparcia może doprowadzić do otwarcia drogi do powrotu na długoterminowe dołki w okolicy 91.30-93.20 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl