EUR/USD W poniedziałek w nocy doszło do spadków. Nocne dno wypadło na poziomie 1.3188 USD, rano dno zostało nieznacznie pogłębione do poziomu 1.3184 USD. Po godzinie 10-tej rozpoczęło się odbicie. Jego zasięg jest niewielki. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.3210 USD, zamkniecie nisko po 1.3191 USD. We wtorek w nocy doszło do spadku do 1.3178 USD, potem nastąpiło odbicie. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1.3215 USD. Obecnie eurodolar jest notowany po 1.3203 USD.
Dziś w kalendarzu: 00:45 (Nowa Zelandia) - Bilans handlu zagranicznego (NZD), lipiec (-692 mln, prognoza -475 mln, poprzednio 242 mln), 10:00 (Polska) - Sprzedaż detaliczna (r/r), lipiec (prognoza 2,1%, poprzednio 1,2%), Stopa bezrobocia, lipiec (prognoza 11,8%, poprzednio 12,0%), 14:30 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), lipiec (prognoza 0,5%, poprzednio 1,9%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza 7,5%, poprzednio 1,7%), 15:00 (USA) - Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (r/r), czerwiec (prognoza 8,4%, poprzednio 9,3%), Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), czerwiec (poprzednio 0,4%), 16:00 (USA) - Indeks zaufania konsumentów Conference Board, sierpień (prognoza 89,0, poprzednio 90,9), Indeks Fed z Richmond, sierpień (poprzednio 7), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -1,4 mln brk).
PROGNOZA: Z lipcowego szczytu (1.37 USD) widoczna jest spadkowa 5-tka o zasięgu 520 pipsów. W krótkim terminie (do środy) możliwy jeszcze jeden dołek. Wtedy ze szczytu z 15-go sierpnia widoczna będzie 5-falowa struktura w ramach ostatniej już piątej fali ze szczytu z lipca na poziomie 1.37 USD (wykres 1). W dalszej perspektywie będę oczekiwał na trwalsze 2-3 tygodniowe odbicie. Zasięg odbicia szacuję na co najmniej 200 pipsów. Pierwszy krótkoterminowy sygnał do zajmowania długich pozycji pojawi się po trwałym przebiciu poniedziałkowego dna. Potem oczekuję na powrót powyżej dna z listopada 2013 roku (1.3290 USD) i dalej na atak na opór w rejonie 1.3340 USD (wykres 1).
GBP/USD Po 2-sesyjnej konsolidacji w poniedziałek w nocy doszło do wybicia w dół. Dołek wypadł na poziomie 1.6539 USD. Szybko rozpoczęło się silne odbicie. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.6598 USD, zamknięcie po 1.6571 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.6580 USD (wykres 2). PROGNOZA: Wydaje mi się, że nowego dna już nie będzie. Przed nami trwalsze 2-3 tygodniowe odbicie. Po jego zakończeniu możliwa kolejna kilkutygodniowa fala spadków.
USD/JPY W poniedziałek w nocy osiągnięty został kolejny szczyt na poziomie 104.27 JPY, po kilkugodzinnej nocnej konsolidacji doszło do wybicia w dół. Dzienne dno wypadło na poziomie 103.86 JPY, zamknięcie po 104.04 JPZ. Obecnie dolar jest notowany po 103.88 JPY (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na realizację zysków. Wsparcie znajduje się w rejonie 103.0 JPY.
USD/PLN W poniedziałek w nocy osiągnięty został nowy szczyt na poziomie 3.1709 PLN, w ciągu dnia doszło do spadku do 3.1605 PLN, zamknięcie po 3.1682 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.1685 PLN. PROGNOZA: W poniedziałek mogło dojść do przesilenia. Przebicie wsparcia w rejonie 3.1590 PLN wygeneruje sygnał ko korekty 2 miesięcznej fali wzrostów. Wsparcie znajduje się w rejonie 3.10-3.11 PLN. Potem, gdy rozpocznie się kolejna fala spadków na eurodolarze, możliwy jest kolejny szczyt.
Kontrakty CFD na złoto Po piątkowej nieudanej próbie przebicia oporu w postaci dna z początku sierpnia (1280 USD) w poniedziałek kurs złota spadł. Dzienne dno wypadło na poziomie 1274.28 USD, zamknięcie po 1276.52 USD. We wtorek rano kurs złota silnie wzrósł do 1290.61 USD, obecnie złoto jest notowane po 1288.87 USD (wykres 5). PROGNOZA: Powrót powyżej ważnego oporu (1282 USD) może być pułapką. Będzie tak jeśli nie uda się pokonać bariery w okolicy 1294 USD. Wtedy grozi nam jeszcze powrót na sierpniowe dno i niżej.
Kontrakty CFD na ropę Z piątkowego dna na poziomie 92.94 USD doszło do odbicia. W poniedziałek osiągnięty został lokalny szczyt na poziomie 93.94 USD. Po godzinie 14-tej doszło do sporego spadku do 93.07 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 93.33 USD. Dziś rano doszło do wzrostu do 93.78 USD. Obecnie ropa jest notowana po 93.47 USD (wykres 6).
PROGNOZA: W ciągu kilku sesji możliwy jest powrót do wsparć w postaci dna z wtorku (92.66 USD) i czwartku (92.63 USD). Próba ich trwałego przełamania nie powinna się udać. W dalszej perspektywie może dojść do przesilenia i wtedy liczę na rozpoczęcie się mocniejszego wielosesyjnego odbicia. Może ono znieść np. 38% spadków z tegorocznego szczytu. Dawałoby to zasięg odbicia w okolice 97 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl