EUR/USD W poniedziałek w nocy doszło do spadku do nowego dna na poziomie 1.2827 USD. Potem doszło do odbicia do 1.2867 USD, po godzinie 9-tej euro zaczęło tracić. Dzienne dno wypadło na poziomie 1.2816 USD, pod koniec dnia odbicie, zamknięcie po 1.2846 USD. We wtorek rano doszło do odbicia do 1.2867 USD, obecnie euro jest notowane blisko szczytu.
Dziś w kalendarzu: Japonia - Święto Równonocy Jesiennej, 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu (50,5, prognoza 50,0, poprzednio 50,2), 08:45 (Francja) - PKB s.a., fin. (k/k), II kw. (prognoza 0,0%, poprzednio 0,0%), 09:30 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51,2, poprzednio 51,4), Indeks PMI dla usług (prognoza 54,6, poprzednio 54,9), 10:00 (Polska) - Sprzedaż detaliczna (r/r), sierpień (prognoza 1,3%, poprzednio 2,1%), Stopa bezrobocia (prognoza 11,8%, poprzednio 11,9%), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,5, poprzednio 50,7), Indeks PMI dla usług (prognoza 53,0, poprzednio 53,1), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż detaliczna (m/m), lipiec (prognoza 0,4%, poprzednio 1,1%), 15:00 (USA) - Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), lipiec (poprzednio 0,4%), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 58, poprzednio 57,9), 16:00 (USA) - Indeks Fed z Richmond, wrzesień (prognoza 12, poprzednio 12), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 3,3 mln brk.).
PROGNOZA: W krótkim terminie (kilka godzin) możliwe jest odbicie. Może być ono korekcyjne. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie możliwe jest jeszcze zejście do długoterminowego wsparcia z 2013 roku w rejonie 1.2750-1.2800 USD. Sprężyna jest już mocno rozciągnięta. Próba przełamania tego kluczowego wsparcia nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest dłuższe kilkutygodniowe odbicie o zasięgu nawet 400 pipsów (wykres 1).
GBP/USD Z piątkowego szczytu na poziomie 1.6524 USD doszło do sporych spadków. Piątkowe dno wypadło na poziomie 1.6296 USD. W poniedziałek doszło do odbicia do 1.6367 USD, zamknięcie po 1.6359 USD. We wtorek rano doszło do wzrostu do 1.6390 USD, potem funt zaczął tracić (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są dalsze spadki i pogłębienie dna z piątku. Wsparcie znajduje się w okolicy 1.6265 USD oraz 1.6180 USD. W dalszej perspektywie możliwe odbicie.
USD/JPY Z piątkowego szczytu na poziomie 109.45 JPY trwa realizacja zysków. W piątek dno wypadło na poziomie 108.59 JPY, po poniedziałkowym odbiciu do 109.19 JPY, we wtorek doszło do spadku do 108.25 JPY. Obecnie dolar jest notowany blisko dna (wykres 3). PROGNOZA: Silna 2-miesięczna fala wzrostów ma już 9-falową strukturę. W krótkim terminie oczekuję na sygnały przesilenia. Pierwszym zwiastunem może być dłuższy i mocniejszy ruch w dół niż wcześniejsze korekty w ramach fal 2,4,6,8. Po przesileniu możliwe jest trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Silna fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38% ewentualnie o 50%.
USD/PLN W poniedziałek rano kurs dolara spadł do 3.2468 PLN. W ciągu dnia doszło do odbicia do 3.2587 PLN, zamknięcie po 3.2563 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.2500 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwy jeszcze jeden szczyt. Szczyt z września (3.2630 PLN) dni może być nieznacznie przekroczony. Potem oczekuję na przesilenie. Wtedy możliwy będzie kilkutygodniowy ruch na południe. Zasięg około 10 groszy. Potem możliwe są dalsze wzrosty (wykres 4). Scenariusz alternatywny zakłada, że przesilenie już nastąpiło i czeka nas kilka tygodni umocnienia złotego.
Kontrakty CFD na złoto W poniedziałek w nocy kurs spadł do nowego dna na poziomie 1208.06 USD, w ciągu dnia doszło do odbicia do 1220.41 USD, zamknięcie po 1214.93 USD. We wtorek doszło do wzrostu do 1226.USD. Obecnie złoto jest notowane blisko szczytu (wykres 5). PROGNOZA: Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. W krótkim terminie ryzyko powrotu na ostatni dołek. Wsparcie znajduje się w rejonie 1200-1208 USD. W dalszej perspektywie możliwy mocniejszy ruch w górę. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.
Kontrakty CFD na ropę W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 90.42 USD. Pod koniec dnia doszło do odbicia. Zamknięcie wypadło na poziomie 90.66 USD. Dziś rano kurs ropy wzrósł do 91.47 USD. Obecnie ropa jest notowana po 91.22 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Próba przełamania dna sprzed kilku dni nie udała się. W krótkim terminie oczekuję na odreagowanie. Przebicie oporu w rejonie 93.40 USD może otworzyć drogę na szczyt z poprzedniego tygodnia na poziomie 95 USD. Scenariusz alternatywny zakłada, że gdyby doszło do ponownego ataku na wsparcia sprzed kilku dni to próba ich trwałego przebicia nie powinna się udać i możemy zobaczyć kolejny silny ruch w górę.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl