EUR/USD - We wtorek doszło do wzrostu do 1.1057 USD, po nieudanej próbie przełamania oporu w postaci piątkowego szczytu (1.1044 USD) doszło do spadków. Dno wypadło na poziomie 1.0994 USD, zamknięcie po 1.1006 USD. Dzisiejsze dno wypadło na poziomie 1.0968 USD, obecnie eurodolar jest notowany po 1.0985 USD.
Dziś w kalendarzu:
00:30 (Australia) - Indeks zaufania konsumentów, 10:30 (Wlk. Brytania) - Wyniki produkcji przemysłowej, 16:00 (USA) - Zapasy hurtowników, 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów paliw, 21:00 (Nowa Zelandia) - Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych (prognoza 2,50%, poprzednio 2,50%), Protokół z posiedzenia RBNZ I kw.
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: W krótkiej perspektywie możliwy spadek do wsparcia w rejonie 1.0940-1.0955 USD. Liczę na obronę wsparcia. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch do góry. Silna bariera znajduje się w okolicy 1.11 USD. Próba jej przełamania może się nie udać (wykres 1). Dużym czynnikiem ryzyka dla popytu jest czwartkowa decyzja ECB oraz konferencja prasowa. Może dojść do spadków i do powrotu do wsparcia w rejonie 1.0800-1.0820 USD.
EUR/PLN Od kilku sesji trwa konsolidacja. Dzisiaj możliwy ruch w górę. Jeśli uda się wybicie w górę, to możliwy jest atak na silny opór w rejonie 4.36 oraz 4.39 PLN. W przeciwnym wypadku (wykres 2) czeka nas niewielkie przekroczenie wsparcia w rejonie 4.31 PLN i dopiero potem zobaczymy poważniejszy ruch w górę.
Złoto Wczoraj nie udała się próba przebicia piątkowego maksimum na poziomie 1280.50 USD. Doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło dziś w nocy na poziomie 1252.60 USD. Obecnie kontrakty na złoto są notowane nieznacznie wyżej. W mojej ocenie z dna z 16-go lutego może się kształtować trójkąt końcowy. Struktura wewnętrzna fal 1, 3, 5-tej jest trójfalowa, zaś fala czwarta schodzi poniżej szczytu fali 1-szej. Do realizacji tego scenariusza konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 1247 USD, wtedy fala trzecia ulegnie zakończeniu i będziemy w korekcyjnej fali czwartej (w przeciwnym wypadku możliwy jest kolejny szczyt). Po jej zakończeniu można oczekiwać na ostatni ruch wzrostowy w ramach fali piątej. Próba trwałego przełamania oporu w rejonie 1280.50 USD nie powinna się udać. Po zakończeniu fali piątej w postaci trójkąta końcowego oczekuję na przesilenie i poważniejszy i kilkutygodniowy ruch w dół (wykres 3).
Ropa Dwa tygodnie temu w poniedziałek do obrotu weszła nowa seria kontraktów terminowych, których wycena była wyższa o 2 dolary od poprzedniej serii. W związku z tym wsparcia i opory na wykresie poprzedniej serii należy podnieść o 2 dolary.
Wczoraj osiągnięte zostało nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie aż 38.38 USD. Potem doszło do przesilenia. Sygnał pojawił się po przełamaniu szczytu z poniedziałku (38.09 USD). Dzienne minimum wypadło na poziomie 36.16 USD. Dziś doszło do odbicia do 36.77 USD, obecnie kontrakty na ropę są notowane po 36.55 USD (wykres 4).
PROGNOZA: Odbicie z wczorajszego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną falę spadków (wykres 2). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 35.05 USD. Sygnał do większej wielosesyjnej przeceny pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 34.00 USD.
Długi termin: Do połowy roku powinniśmy zobaczyć spadki w ramach dużej 5-falowej struktury ze szczytu z czerwca 2015 roku. Target można szacować na 20 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na długoterminowe przesilenie i wejście w korektę spadków ze szczytu z 2013 roku na poziomie 112 USD.