EUR/USD W środę po gorszych danych z USA doszło do przekroczenia szczytu z 9-go października (1.2791 USD). Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło na poziomie 1.2885 USD. Szybko jednak doszło do realizacji zysków i gwałtownego cofnięcia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1.2815 USD. Dziś kurs euro spadł do 1.2706 USD, obecnie euro jest notowane po 1.2753USD.
Dziś w kalendarzu: 11:00 (Strefa Euro) - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), sierpień (prognoza 13,5 mld, poprzednio 12,2 mld), Inflacja bazowa HICP (m/m), wrzesień (prognoza 0,5%, poprzednio 0,3%), Inflacja HICP (prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%), 14:00 (Polska) - Przeciętne wynagrodzenie (r/r), wrzesień (prognoza 3,55%, poprzednio 3,5%), zatrudnienie (prognoza 0,8%, poprzednio 0,7%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 290 tys., poprzednio 287 tys.), 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (m/m), wrzesień (prognoza 0,4%, poprzednio -0,1%), 16:00 (USA) - Indeks Fed z Filadelfii, październik (prognoza 19,9, poprzednio 22,5), Indeks rynku nieruchomości NAHB, październik (prognoza 59, poprzednio 59), 17:00 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 5,0 mln brk), 22:00 (USA) - Napływ kapitałów długoterminowych (USD) sierpień (prognoza 23,5 mld, poprzednio -18,6 mld).
PROGNOZA: Wzrosty z październikowego dna (1.25 USD) wyglądają zupełnie inaczej niż wcześniejsze wielosesyjne korekty w trakcie spadków z lipcowego szczytu na poziomie 1.37 USD. W mojej ocenie zakończyliśmy 3-miesięczną falę trzecią. Z dna z 3-go października widoczna jest fala A. W środę zakończyła się kilkusesyjna korekta w postaci fali B. Obecnie możemy znajdować się w fali C. Podobnie jak fala A może ona przyjąć postać zygzaka (a-b-c). W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty. Target szacuję na 1.2950 USD. Tam znajduje się 38% zniesienia 3-miesięcznej fali spadkowej (wykres 1).
Po zakończeniu kilkutygodniowego korekcyjnego odbicia, oczekuję na kolejną falę spadków. Celem mogą być długoterminowe minima w rejonie 1.19-1.21 USD.
GBP/USD W środę kurs funta wzrósł do poziomu 1.6069 USD, zamknięcie wypadło po 1.6000 USD. Dziś przed południem doszło do odbicia do 1.6026 USD, obecnie funt jest notowany po 1.5985 USD (wykres 2). PROGNOZA: Sytuacja jest dosyć patowa ale nieco bardziej prawdopodobny jest scenariusz zakładający możliwość niewielkiego pogłębienia ostatniego dna. Po pojawieniu się ze szczytu z 19-go września 5-falowej struktury funt będzie gotowy do dłuższego wielosesyjnego odbicia.
USD/JPY W środę doszło do sporego spadku. Kurs dolara zanurkował do poziomu 105.20 JPY, przed godziną 16-tą doszło do odreagowania, zamknięcie nisko po 106.05 JPY. W czwartek doszło do spadku do 105.40 JPY, obecnie dolar jest notowany blisko dna (wykres 3). PROGNOZA: Z wrześniowego szczytu doszło do sporego spadku. Silne i ważne wsparcie znajduje się w okolicy 105.40 JPY. Sądzę, że zostanie obronione i zobaczymy trwalsze wielosesyjne odbicie.
USD/PLN W środę doszło do spadku do 3.2627 PLN, szybko jednak nastąpiło spore odbicie, zamknięcie po 3.2888 USD. Dziś kurs dolara wzrósł do 3.3251 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.3150 PLN (wykres 4). PROGNOZA: Odbicie z dna z poprzedniego tygodnia jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję spadków w rejon tego dna (3.2635 PLN) i niżej (38% zniesienia 3 miesięcznej fali wzrostów znajduje się w okolicy 3.2250 PLN). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej. Target szacuję na 3.45-3.50 PLN.
Kontrakty CFD na złoto W środę doszło do wzrostu do kolejnego szczytu na poziomie 1249.70 USD. Szybko doszło do kontry podaży, zamknięcie na poziomie 1241.88 USD. W czwartek kurs złota spadł do 1237.30 USD, obecnie złoto jest notowane po 1242 USD (wykres 5). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję na kolejny atak na krytyczny średnioterminowy opór w rejonie 1244 USD. Gdyby doszło do przełamania tej bariery to z marcowego szczytu pojawiłaby się tylko spadkowa trójka (A-B-C). To oznaczałoby możliwość silnych wzrostów. W mojej ocenie próba przełamania oporu w rejonie 1244 USD może się nie udać. To może oznaczać powrót na tegoroczny dołek na poziomie 1182 USD.
Kontrakty CFD na ropę W środę doszło do dalszych spadków. Nowe minimum wypadło na poziomie 80.03 USD, po godzinie 15-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie po 81.08 USD. W czwartek kurs ropy spadł do 79.89 USD, obecnie ropa jest notowana po 80.30 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Kurs ropy jest po silnych spadkach. Psychologiczne wsparcie znajduje się niedaleko na poziomie 80 USD. W tym rejonie może dojść do kilkusesyjnego odbicia. Fala spadkowa ze szczytu z początku października (91.30 USD) może zostać zniesiona o 38%. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny dołek. Długoterminowe wsparcie znajduje się w okolicy 75 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com