EUR/USD W środę rano doszło do spadku do poziomu 1.2583 USD, wtorkowe minimum (1.2571 USD) nie zostało pogłębione, po godzinie 14-tej nastąpiło odbicie do 1.2639 USD, zamknięcie po 1.2618 USD. W czwartek w nocy doszło do wzrostu do 1.2674 USD, potem euro zaczęło się cofać, obecnie jest notowane po 1.2629 USD.
Dziś w kalendarzu: 03:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku (m/m), sierpień (3,0%, prognoza 1,1%, poprzednio 2,1%), Bilans handlu zagranicznego (AUD), sierpień (-0,79 mld, prognoza -0,7 mld, poprzednio -1,08 mld), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja PPI (m/m), sierpień (prognoza -0,2%, poprzednio -0,1%), Inflacja PPI (r/r), sierpień (prognoza -1,2%, poprzednio -1,1%), 13:30 (USA) - Raport Challengera (poprzednio 40,01 tys.), 13:45 (Strefa Euro) - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, październik (prognoza 0,05%, poprzednio 0,05%), 14:30 (Strefa Euro) - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 298 tys., poprzednio 293 tys.), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), sierpień (prognoza 0,7%, poprzednio -0,5%), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza -18,2%, poprzednio 22,5%), zamówienia w przemyśle (m/m), sierpień (prognoza -9,3%, poprzednio 10,5%).
PROGNOZA: Ze szczytu z 16-go września pojawiła się silna fala spadków, która w mojej ocenie jest blisko zakończenia albo już uległa zakończeniu. Czynnikiem ryzyka jest dzisiejsza konferencja prezesa ECB po decyzji w sprawie stóp procentowych. W ciągu kilku sesji oczekuję na odreagowanie ostatnich spadków. Kluczowy opór znajduje się w rejonie 1.2750 USD. Jeśli nie uda się go pokonać to możliwy jest powrót na ostatni dołek. Patrząc na układ fal z lipcowego szczytu widać, że odbicie byłoby falą ósmą. Do zakończenia 3 miesięcznych spadków potrzebny jest 9-falowy układ fal. Jeśli fala 9-ta nie będzie mieć dużego zasięgu, to późniejsze przebicie od dołu dna fali 7-mej, niedługo się powinna skończyć (wykres 1), wygeneruje ciekawy sygnał do trwalszego odbicia.
GBP/USD W środę funt spadł do poziomu 1.6161 USD. Po południu nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1.6183 USD. Dziś funt spadł do 1.6136 USD, obecnie jest notowany blisko dna (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 1.6060 USD, potem kilkusesyjne odbicie (krytyczny opór jest w okolicy 1.6180 USD) i jeszcze jeden tym razem długoterminowy dołek. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna (1.6060 USD) wygeneruje sygnał do trwalszego kilkutygodniowego odbicia.
USD/JPY W środę doszło do sporego spadku do 108.86 JPY, zamknięcie nisko po 108.98 JPY. W czwartek doszło do spadku do 108.32 JPY, obecnie dolar jest notowany po 108.60 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Wczorajsze cofnięcie jest w mojej ocenie korekcyjne. Po jego zakończeniu możliwy jest jeszcze jeden kilkusesyjny ruch w górę w ramach fali 5-tej. Potem po przesileniu trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wzrostów. Fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.
USD/PLN W środę nie udała się próba przebicia szczytu z wtorku (3.3209 PLN), po południu doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 3.3058 PLN. Dziś doszło do spadku do 3.2913 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.3070 PLN. PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest niewielka korekta w ramach fali ósmej. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na kolejny szczyt. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Potem możliwy kilkutygodniowy ruch na południe, który może znieść 38% blisko 3-miesięcznej fali wzrostów (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto Od ponad tygodnia trwa konsolidacja. W środę doszło do odbicia do poziomu 1219.17 USD, zamknięcie po 1213.54 USD. Dziś w nocy doszło do wzrostu do 1222.09 USD, potem złoto zaczęło się cofać, obecnie jest notowane po 1213.85 USD (wykres 5). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest odbicie, zwłaszcza jeśli sytuacja na giełdach w USA miałaby się nadal pogarszać. Silny i kluczowy opór znajduje się na poziomie 1244 USD. Gdyby doszło do jego przełamania to otworzy się droga do silniejszych wzrostów w okolice 1300-1340 USD. W przeciwnym wypadku możliwy powrót na wrześniowe minimum.
Kontrakty CFD na ropę Z wtorkowego szczytu (94.89 USD) doszło do silnego spadku do poziomu 90.93 USD. W środę kurs ropy wzrósł do 92.95 USD, po czym doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 90.0 USD, zamknięcie nisko po 90.69 USD. W czwartek mieliśmy dalsze spadki. Osiągnięte zostało dno na poziomie 88.22 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe niewielkie odbicie i jeszcze dziś kolejny dołek. Po pojawieniu się spadkowej 5-tki z wczorajszego szczytu, możliwe trwalsze odbicie. Jeśli popyt nie zdoła doprowadzić do przebicia wrześniowych dołków to możliwe są dalsze spadki.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl